Обязанности:

• Сбор информации в банки второго уровня (далее-БВУ), документы Общества, уполномоченных лиц, для открытия текущих и депозитных счетов в банках второго уровня и других финансовых организациях, для прохождения валютного контроля по выбытию денежных средств, на получение выписок по карточкам, подготовку консолидированного отчета по зарплатным проектам группы Общества;
• Составление платежных документов для проведения платежей и других банковских операций;
• Ведение базы данных по реквизитам Общества и ДЗО, списков контактов ответственных лиц, пользователей казначейской системы группы компаний Общества, формирование и актуализацию базы данных банков второго уровня, финансовых институтов, профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• Взаимодействие с БВУ и структурными подразделениями Общества в целях исполнения платежей;
• Своевременный сбор банковских выписок, отчетов Брокеров, а также выписок Казначейства Министерства финансов РК и направляет их в структурное подразделение, ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе;
• Осуществляет прием Листов согласования и листов подписей счета, заявки на расходование денежных средств для формирования реестра платежей, его последующей проверки и утверждения;
• Ведение переговоров с банками второго уровня, брокерами-дилерами, маркет-мейкерами на предмет улучшения уровня бнковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание на консолидировнной основе для направления руководству и в Фонд;
• Проводит анализ, мониторинг и оптимизацию казначейских портфелей, выявление отклонений, выработку рекомендаций/предложений по улучшению казначейского портфеля Общества и ДЗО;
• Формирует ежеквартальный отчет по дебетовым и кредитовым оборотам Общества в разрезе банков - контрагентов согласно банковским выпискам и сверяет с данными бухгалтерской ИТ-системы;
• Формирует ежемесячные консолидированные отчеты по размещению временно свободных денежных средств и предоставляет их в АО "Самрук-Казына";
• Составление еженедельного отчета по деньгам;
• Формирует краткосрочный прогноз ликвидности на период не менее 30 дней и прогноз ликвидности в среднесрочной перспективе, выявляет риски возникновения кассовых разрывов;
• Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком-оператором по КЭШ пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета;
• Осуществляет контроль своевременного спуска/подъема средств на/ с мастер-счета по Кэш пулингу; 
• Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком - оператором по Кэш пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета, контроль своевременного спуска/подъема средств на / с мастер-счета.

Требования:

• Необходимые профессиональные навыки и образование:
• Знание принципов и методов администрирования, организации работы своевременного офиса, умение работать с офисной техникой;
• Знание основы деловой этики, делового общения;
• Знание правил внутреннего трудового распорядка;
• Опыт работы не менее 3 лет;
• Высшее образование - Финансы, экономика и бухгалтерский учет.

Условия: