Обязанности:

• 1) Ведение синтетического и аналитического учета в системе SAP по счетам, контроль за поступлением и выбытием денежных средств (счета главной книги 108ХХ-YYY0, 108XX-YYY1, 108XX-YYY2, 103XX-YYY0, 103XX-YYY1, 103XX-YYY2) по закрепленному филиалу.
• 2) Экспортирование электронных файлов банковских выписок по счетам главной книги 108ХХ-YYY0, 108XX-YYY1, 108XX-YYY2, 103XX-YYY0, 103XX-YYY1, 103XX-YYY2 из системы Onlinebank в систему SAP закрепленного филиала.
• 3) Обработка банковских выписок в системе SAP закрепленного филиала.
• 4) Отражение в системе SAP филиала проводок, согласно выписке в дебет счетов 108XX-YYY0 банка по прочим поступлениям по неосновной деятельности (аренда, коммунальные услуги, возмещение, гарантийные взносы и т.д.) на соответствующие бухгалтерские счета Главной книги и на дебиторе.
• 5) Сверка справок из АСР, предоставленных работниками ОВОП Коммерческого блока филиала с банковскими выписками. Корректировка проводок залившихся в SAP из АСР, согласно справок от ОВОП и банковских выписок.
• 6) Проставление кодов статьи бюджета поступивших/выбывших платежей за прочие услуги в системе SAP закрепленного филиала для автоматического формирования отчета о движении денег по дебету/кредиту 108XX-YYY0, в т.ч. для контрагентов, входящих в группу Самрук-Казына (информация из транзакции ZFI_SPR_BUDG - Справочник кодов статей бюджета).
• 7) Отражение в системе SAP закрепленного филиала проводок, согласно банковской выписке счетов главной книги 103XX-YYY0 (текущий технический счет) поступление и выбытие операционной и инвестиционной деятельности.
• 8) Формирование формы финансовой отчетности – «Отчет о движении денежных средств» закрепленного филиала в автоматическом режиме в системе SAP, SAP BW. Предоставление дополнительной расшифровки к отчету ДДС (cash прочие поступления и выплаты).
• 9) Своевременное создание, согласование, исполнение документа выделения средств (ДВС), заявку на оплату (ЗНО) в системе SAP закрепленного филиала на основании заявок предоставленных инициаторами службы филиала по финансированию денежных средств;
• 10) Своевременное создание платежного поручения в системе OnlineBank закрепленного филиала по оплате текущих расходов на основании заявок сформированных в базе БРД «Авансы отчеты и расчеты», «Доходы и ДЗ», «Пр. ДЗ и КЗ», «Служба учета налогов»,«Услуги и работы», «Займы» и т.д.;
• 11) Своевременное создание платежного поручения в системе OnlineBank закрепленного филиала.
• 12) Контролирует своевременную оплату и прохождение платежей банком в системе OnlineBank филиала, в случае возникновения проблемы не прохождения в системе OnlineBank филиала платежа/платежей и его/их отклонения банком, принимает исчерпывающие меры по устранению сложившейся проблемы
• 13) Ведет переписку по вопросам возврата денежных средств закрепленного филиала при перечислении на ошибочные реквизиты. Осуществляет контроль за их возвратом.
• 14) Производит сверку полученного финансирования от ЦА АО «Казахтелеком» на расчетный счет закрепленного филиала и использования денежных средств в разрезе статей финансирования и филиалов.
• 15) Своевременное отражение в бухгалтерском учете закрепленного филиала операций, связанных с денежными средствами, поступающих на доходные счета ЦА и Филиалов.
• 16) Своевременное отражение в бухгалтерском учете закрепленного филиала операций, связанных с денежными средствами ЦА и Филиалов, в соответствии с Правилам работы в Информационной системе Казначейства в SAP ERP.
• 17) Своевременное перечисление денежных средств в пределах лимитов и отражение в бухгалтерском учете ЦА и Филиалов операций, связанных с денежными средствами, поступающих и перечисляемых через текущие счета ЦА и Филиалов.
• 18) Осуществление ежедневной сверки данных с данными выписок банков и их отражение в бухгалтерском учете ЦА и Филиалов.
• 19) Своевременное составление приложений к ежемесячной, квартальной и годовой финансовой отчетности, и других отчетов ЦА и Филиалов

Требования:

• среднее профессиональное (финансово-экономическое)
• без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет
• 1) распорядительные и внутренние документы Общества и СФ в объеме, необходимом для выполнения функциональных обязанностей;
• 2) МСФО;
• 3) Закон РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";
• 4) Налоговый кодекс РК;
• 5) документы интегрированной системы менеджмента Общества;
• 6) электронный документооборот Lotus Notes;
• 7) прикладные компьютерные программы, необходимые для работы в данной должности (MS Office, SAP/R3, OnlineBank и другие, используемые в работе), знание компьютера на уровне пользователя;
• 8) знание государственного языка в объеме, необходимом для занятия должности;
• 9) правила и нормы охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, гражданской обороны, а также нормативные акты, касающиеся охраны государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

Необходимые навыки

• - Коммуникабельность, ответственность, исполнительность, мобильность, организаторские способности

Необходимые степени образования

• Бакалавр