Главный менеджер департамента экономического планирования и казначейства

ТОО «Karabatan Utility Solutions» г.Атырау
Требуемый опыт работы: Не менее 5 лет Полная занятость, Полный день
Вакансия приостановлена
Создана:

Подано заявок:
20

Количество просмотров:
4539

   Детали конкурса

Обязанности:

  • Привлечение заемного финансирования;
  • Участие в разработке Бизнес-плана и Бюджета, взаимодействие со структурными подразделениями Товарищества по вопросам планирования кассового бюджета;
  • Взаимодействие с Комитетом Казначейства Министерства Финансов РК по проведению платежей и пр.;
  • Краткосрочное планирование и текущий контроль денежных потоков и платежей компании;
  • Контроль целевого использования денежных средств;
  • Проверка платежных документов (инвойс, акты выполненных работ и т.д.) при осуществлениях платежей по договорам, в рамках выпущенного аккредитива (проверка на соответствие сумм).
  • Размещение, мониторинг, свод и анализ временно свободных денежных средств в финансовые инструменты, открытие депозитных счетов в БВУ РК.
  • Выпуск документарного аккредитива в БВУ РК, сопровождение документарного аккредитива.
  • Мониторинг правильности начисления процентов по остаткам денежных средств в банках второго уровня.
  • Формирование плана по денежной наличности на предстоящий месяц на основании заявок, представленных Администраторами программ, по доходной и расходной части, проверка соответствия Бизнес-плану Товарищества, заключенным договорам и фактически произведенным платежам, проведенным по 1С Бухгалтерия.
  • Подготовка ежемесячной отчетности по размещению временно свободных денежных средств, остаткам на счетах (текущий, депозитный, контрольный счет наличности, аккредитивный).
  • Открытие кредитных линий в БВУ РК, либо прочих организациях, обслуживание существующих займов.
  • Участие в разработке договоров Товарищества касательно финансовой части (порядок оплаты, страхование, гарантии и пр.).
  • Подготовка ответов на различные запросы от Материнской компании, ФНБ АО «Самрук-Қазына», Комитета Казначейства МФ РК, по программе «Нурлы-жол», Генеральной Прокуратуры РК, Министерства национальной экономики РК и прочим учреждениям, а также от структурных подразделений Товарищества в части освоения бюджетных средств и основных показателей финансово-экономической модели по проектам.;

Требования:

  • Высшее профессиональное (экономическое) образование.;
  • Стаж практической работы в профессиональной сфере 5 лет;
  • Работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, качественно, своевременно и результативно исполнять возложенные на него трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, коллективным договором, руководной инструкцией, внутренними нормативными документами и актами Правления и руководителей Товарищества;
  • Соблюдать правила трудового распорядка работников, действующие правила по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, а также санитарно-гигиенические и другие нормы и правила в соответствии с действующим законодательством РК и требованиями Товарищества;
  • Не разглашать коммерческую тайну и служебные сведения Товарищества, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
  • Повышать производительность труда, свой профессиональный уровень и квалификацию для результативного исполнения трудовых обязанностей;
  • Обязательной профессиональной этики.