Специалист 2 категории Отдела финансового контроля
ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" г.Алматы
Требуемый опыт работы: Не менее 1 года Полная занятость, Полный день
Обязанности:
-
- Казначейские функции:
- Участвовать в разработке и актуализации регламентирующих документов и бизнес-процессов по направлению деятельности.
- Осуществлять сбор данных для краткосрочного прогноза движения денег (кассовый план).
- Обеспечивать организацию по своевременной оплате юридическим лицам за оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно готовить реестр на оплату согласно утвержденным Заявкам на оплату.
- При проведении платежа в иностранной валюте, производить конвертацию (покупку/продажу) иностранной валюты.
- Производить анализ остатка денежных средств после формирования реестра на оплату и размещение свободных денежных средств на краткосрочный депозитный вклад «овернайты» банков.
- Ежемесячно собирать данные по дебиторской/ кредиторской задолженности в разрезе договоров для проведения взаимозачета.
- Проводить работу совместно с подразделениями по возврату/списанию дебиторской задолженности.
- Осуществлять сбор, проверку, свод составление отчетности (в том числе - оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой) по установленным формам и срокам, а также другой необходимой отчетности в рамках компетенции отдела финансового контроля.
- Участвовать в решении поставленных задач перед отделом финансового контроля.
- Учетные функции:
- Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил. Полная материальная ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств.
- Оформлять документ для получения денежных средств наличным путем в банках второго уровня.
- Отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств.
- Осуществлять наличные и безналичные расчеты в установленном порядке с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия.
- Готовить платежные поручения и отправлять их в банки по системе «Onlinebank».
- На ежемесячной основе вносить данные в систему SAP BW, согласно данным финансовой отчетности.
- Участвовать в проведении аудита финансовой отчетности. Предоставлять информацию по запросам аудита.
- Контрольные функции:
- Участвовать в составлении программ проведения ревизий и проверок.
- Осуществлять проведение проверок согласно утвержденному плану работ и программе проведения проверок.
- Обеспечивать проведение тематических проверок (по заданию руководства).
Требования:
- Высшее экономическое или финансовое образование
- Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности Товарищества;
- Организацию финансовой работы;
- Методы финансового анализа и учета показателей деятельности;
- Порядок составления финансовых планов, прогнозного баланса и прогноза денежных средств;
- Систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками;
- Порядок и сроки составления отчетности;
- Законодательство о труде;
Условия:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РК
- Своевременная заработная плата;
Похожие вакансии
Директор департамента корпоративных финансов
ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» | Полная занятость
| г.Алматы
19.04.2024 | 139
Главный бухгалтер филиала по г. Алматы и Алматинской области АО «Кедентранссервис»
Филиал АО «Кедентранссервис» по г. Алматы и Алматинской области | Полная занятость
| г.Алматы
19.04.2024 | 47
375 896 - 487 852
Главный экономист Отдела бюджета и экономического анализа Управления экономики
АО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость
| г.Алматы
01.04.2024 | 302