1) доведение до структурных подразделений филиала прогнозов макроэкономических показателей на планируемый год, полученных от департамента бюджетирования (далее - ДБ);
2) проведение экспертизы представленных структурными подразделениями филиала согласованных с центрами финансовой ответственности (далее - ЦФО) ЦА проектов функциональных Бюджетов доходов и расходов и составление сводного Бюджета доходов и расходов по филиалу;
3) ввод данных Бюджета доходов и расходов по филиалу в систему ПО «Hyperion Planning» (далее - ПО НР);
4) представление в ДБ сводного Бюджета доходов и расходов филиала, с приложением расчетов, расшифровок и пояснительной записки согласно требованиям Методики бюджетирования, анализа, прогнозирования и мониторинга исполнения бюджета по доходам и расходам АО «Казпочта» (далее – Методика бюджетирования);
5) проведение экспертизы совместно с ЦФО внесенного Бюджета доходов и расходов филиала в системе ПО НР. В случае изменений - ввод в ПО НР и представление в ДБ обновленного сводного Бюджета доходов и расходов филиала, с учетом замечаний ЦФО;
6) получение от ДБ операционного плана платежей (касса) и утвержденного Правлением Общества начисленного Бюджета доходов и расходов по филиалу;
7) утверждение и доведение Бюджета доходов и расходов до областных/городских служб специальной связи (далее – ССС) для исполнения согласно данным предоставленным структурными подразделениями филиала;
8) согласование Плана закупок филиала, предоставленного ответственным структурными подразделениями филиала, на соответствие данных с утвержденным бюджетом филиала;
9) получение от структурных подразделений филиала заявок на корректировку Бюджета доходов и расходов филиала согласно внутренним требованиям филиала;
10) проведение экспертизы/анализа предоставленных материалов от структурных подразделений филиала и определение Кода бюджетной классификации (далее – КБК);
11) подготовка проектов корректировок Бюджета доходов и расходов филиала и направление в ДБ, причастные ЦФО на согласование с приложениями и обоснованиями согласно требованиям Методики бюджетирования;
12) доведение утвержденных корректировок до структурных подразделений филиала;
13) подготовка ежемесячного отчета об исполнении Бюджета доходов и расходов (факторный анализ) в целом по филиалу и в разрезе ССС;
14) подготовка оперативной информации по исполнению Бюджета доходов и расходов в целом по филиалу и в разрезе ССС, об итогах финансово-хозяйственной деятельности для руководства филиала;
15) проведение ежемесячного сравнительного анализа между кассовым и начисленным Бюджетом доходов и расходов филиала;
16) осуществление сбора и расчета рентабельности Подразделений почтовой связи по ССС согласно требованиям ВНД Общества;
17) ежедневное присвоение Кода бюджетной классификации (далее – КБК) в пределах сумм утвержденного бюджета филиала;
18) ежедневный контроль над исполнением кассового бюджета текущих затрат
19) предоставление своевременных и достоверных данных в рамках раздельного учета;
20) проведение анализа данных по предоставленной рентабельности сети в разрезе услуг;