Ведущий специалист по финансам сектора казначейства

Должностные обязанности:

1) Планирование ликвидности: а) обеспечивает ситуативную платежеспособность Товарищества; б) выполняет работу по ведению учета денег, а именно ежедневно фиксирует остатки денег на счетах Товарищества, анализирует предстоящие платежи и определяет достаточность денег на счетах Товарищества. 2) Исполнение операций с деньгами: а) контролирует регистрацию заявок на оплату за товары, работы и услуги (далее - ТРУ) , поступающих с сопроводительными документами (счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, акты-приема передачи, накладные на отпуск запасов на сторону и др.) от структурных подразделений Товарищества для дальнейшей проверки пакета документов на оплату в части полного наличия документов, соответствия всех реквизитов поставщика на бумажном носителе реквизитам в 1С; б) формирует ежедневные реестры платежей по банкам; в) выгружает платежи в систему Банк-Клиент, для дальнейшей авторизации платежей заместителем Генерального директора по экономике и финансам или Генеральным директором; г) разносит платежи по полученным от банка выпискам в 1С по статьям Финансового плана и статьям отчета движения денег; д) передает банковскую выписку и документы по проведенным платежам в службу бухгалтерского учета для дальнейшей разноски платежей по счетам бухгалтерского учета в 1С. 3) Управление работой с банками второго уровня (далее – БВУ): а) ведет мониторинг лимитов на банки-контрагенты; б) анализирует коммерческие предложения банков на предмет более выгодных тарифов и условий по обслуживанию Товарищества; в) составляет и согласовывает договоры о размещении временно-свободных денег (далее – ВСД) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества. 4) Размещение денег: а) формирует прогноз движения денег; б) формирует объем временно- свободных денег; в) определяет лимиты по обязательствам на банки второго уровня (далее – БВУ); г) составляет перечень банков-контрагентов, на депозиты которых разрешено размещение временно-свободных денег. 5) Организацию финансирования: а) осуществляет мониторинг исполнения финансовых обязательств; б) сверяет с БВУ суммы погашения по привлеченному займу; в) формирует реестр платежей: - обеспечивает утверждение реестра платежей; - выгружает Swift файла; - осуществляет загрузку платежей в Банк-клиент; - выгружает банковскую выписку; г) готовит и обеспечивает своевременное предоставление отчета о кредитах и депозитах в АО «НАК «Казатомпром» и «Uranium One Rotterdam B.V.» 6) Планирование финансовой деятельности: а) осуществляет ежемесячный контроль по исполнению плановых платежей, согласно предоставленным ежемесячным заявкам от подразделений Товарищества; б) осуществляет мониторинг курсов валют на межбанковской валютной бирже, тарифов банковских услуг, ставок вознаграждения за пользование кредитными ресурсами, ставок вознаграждения по депозитам. 7) Отчетность: а) предоставляет в Национальный Банк Республики Казахстан: - отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательства перед ними (1-ПБ) (ежеквартально, до 10-го числа второго месяца после отчетного периода); - отчет о международных операциях с нерезидентами (10- ПБ) (ежеквартально, до 30-го числа первого месяца после отчетного периода); б) подготавливает пояснительную записку к Финансовому плану (ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным); в) предоставляет в Комитет по статистике Анкеты конъюнктурного обследования деятельности промышленных предприятий (КП-001) (ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца отчетного периода); г) подготавливает отчет сводного плана финансирования инвестиций (ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным); д) предоставляет руководству Товарищества информацию по ежедневным остаткам денег на счетах в банках второго уровня; е) отчет по инвестициям в Uranium One Inc. (еженедельно каждый понедельник) - отчет по инвестициям и дивидендам; ж) отчет SMC Contractual_Obligations в Uranium One Inc. (ежегодно) - отчет по переходящим платежам и кредитам. 8) Управление методологией, политиками и процедурами в казначействе: а) разрабатывает, вносит изменения во внутренние нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность Товарищества; б) информирует заинтересованные подразделения об утверждении обновлений в методологии.

Образование:

Высшее финансовое или экономическое образование

Навыки:

1) нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности Товарищества; 2) налоговое законодательство, основы законодательства о пенсионном обеспечении, стандарты финансового учета и отчетности, экономику, организацию производства, труда и управления, бухгалтерский учет, средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; 3) политику и цели Товарищества; 4) международные стандарты финансовой отчетности; 5) порядок оформления документации и операций по участкам учета; 6) правила расчетов с дебиторами и кредиторами; 7) основы организации и оплаты труда; 8) методические и нормативные материалы, регламентирующие деятельность Товарищества по организации бухгалтерского учета, финансовой деятельности, налогообложению и составлению отчетности; 9) формы и порядок финансовых расчетов; 10) методы экономического анализа и управления финансово-хозяйственной деятельности Товарищества; 11) перспективы технического и экономического развития отрасли; 12) правила документирования и управления документацией в Товариществе; 13) правила трудового распорядка; 14) документы систем менеджмента Товарищества; 15) порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности Товарищества; 16) порядок заключения и исполнения договоров; 17) нормативно-регламентирующие документы структурного подразделения; 18) государственный язык в объеме, необходимом для занятия данной должности.

Дополнительно:

Стаж работы в данной области не менее 3 (три) лет. Коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность

Знания языков:

русский, казахский

Подробнее о вакансии