Обязанности:

•    Управление всеми денежными потоками компании, банковскими счетами, мониторинг всех платежей;
•    Осуществляет разработку мер защиты Компании от финансовых рисков;
•    Оценка колебаний валютных курсов и других инструментов;
•    Обеспечение руководства Компании финансовой информацией для принятия эффективных управленческих решений при управлении ликвидностью;
•    Подбор наиболее доходных и безопасных финансовых инструментов вложения временно свободных денег;
•    Составляет отдельный и консолидированный отчет о движении денег, отчет по средней ставке по депозитам, другие отчеты по денежным средствам;
•    В рамках внутренних корпоративных процедур обеспечивает своевременную капитализацию дочерних и зависимых организаций;
•    Формирует и сдает формы отчетности: по размещению ВСДС, информация по остаткам на текущих, депозитных или иных счетах группы компании, формирование отчета по конверсионным операциям, сбор и предоставление отчета по остаткам КСН, дебиторской и кредиторской задолженности (для проектов финансируемых за счет средств Республиканского бюджета), отчет по освоению бюджетных инвестиций в системе SAP;
•    Проверяет задания на платеж, составляет реестры платежей, размещение на овернайт/депозит;
•    Взаимодействие с БВУ по вопросам обслуживания, ставкам, проблемным вопросам, открытия/закрытия счетов;
•    Планирование поступления/ выбытия денежных средств, кассовый бюджет: разработка, внедрение, автоматизация;
•    Предложения по улучшению управления деньгами;
•    Контроль за соблюдением лимитов, в соответствии с законодательством и ВНД Компании и АО Самрук-Казына;
•    Взаимодействие с аудиторами, АО Самрук-Казына, контрагентами, проверяющими органами в области движения денег, управления деньгами;
•    Проверяет, контролирует процесс формирования финансово-экономических моделей по действующим проектам (дочерние и зависимые компании), участвует в согласовании ФЭМ с внешним аудитором при проведении аудита
•    Исполняет иные поручения руководства, АО Самрук-Казына

Требования:

Образование:

• Высшее профессиональное образование (финансы, бухгалтерский учет и аудит, налоговый учет, экономика, банковское дело).
• Предпочтительно наличие профессионального сертификата: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), CAP (The Certified Authorization Professional), ДипИФР (Диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (АССА)
• Предпочтительно наличие степени MBA/EMBA

Опыт работы

• Не менее 6 лет опыта работы в профильных областях – в сфере экономики/ банковской деятельности /финансов производственной компании /холдинговой компании (предпочтительно в отрасли нефтехимии).
• Опыт прогнозирования денежных потоков;
• Опыт инвестирования избыточных средств;
• Опыт в управлении ликвидностью и оборотным капиталом;
• Опыт в размещении временно свободных денежных средств и в контроле за лимитами;
• Опыт в выстраивании отношений с банками и иными кредитными учреждениями, включая регулирование тарифов на банковское обслуживание; Опыт подготовки методологических и регламентирующих документов, связанных с казначейством.
• Опыт разработки, автоматизации управления кассовым бюджетом компании.
• Опыт составления финансовых моделей по проектам, в том числе движение денег, баланс, отчет о прибылях/убытках.
• Понимание, применение, анализ финансовых коэффициентов.
• Опыт хеджирования финансовых рисков
• Опыт разработки моделей/матриц рисков в области финансов.

Знания и навыки

• Знания законодательства РК в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, налогообложения, банковской деятельности.
• Знания международных и национальных стандартов финансовой отчетности (IFRS/US GAAP).
• Знания банковских продуктов и понимание финансовой области.
• Навыки управления денежными потоками и казначейскими операциями.
• Знания законодательства РК в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, налогообложения, банковской деятельности, валютное законодательство.
• Знания международных и национальных стандартов финансовой отчетности (IFRS/US GAAP).
• Знания банковских продуктов и понимание финансовой области.
• Навыки работы в 1С