Главный менеджер Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы»
АО "Самрук-Энерго" г.Астана- Создана:
- 24.04.2024
- Подано заявок:
- 3
- Количество просмотров:
- 351
Обязанности:
Координирует процесс формирования и согласования кассового плана ДЗО и платежного календаря ДЗО.
Координирует процесс консолидации кассового плана и платежного календаря по группе в Обществе.
Координирует процесс мониторинга взаиморасчетов ДЗО с контрагентами.
Представляет позицию акционера в процессе мониторинга взаиморасчетов ДЗО с контрагентами.
Координирует процесс выполнения обязательств ДЗО перед контрагентами.
Координирует процесс организации работы Кэш пулинга.
Координирует процесс регулирования и координации деятельности ДЗО по осуществлению валютно-обменных операций.
Координирует процесс регулирования и координации деятельности ДЗО по управлению временно свободными денежными средствами (далее – ВСДС).
Координирует процесс управления финансовыми рисками ДЗО.
Координирует процесс осуществления анализа (диагностики) текущей модели управления ликвидностью.
Координирует процесс автоматизации полного цикла бизнес-процесса по планированию, согласованию и осуществлению платежей ДЗО.
Координирует процесс участия в автоматизации процессов казначейства и корпоративных финансов Общества и ДЗО на базе ERP.
Координирует процесс разработки комплекса мер, направленных на решение задач унификации бизнес-процессов и документированной информации.
Координирует процесс повышения надежности, скорости, качества выполнения процессов казначейства.
Координирует сбор, анализ и мониторинг данных по дебиторской и кредиторской задолженности в Обществе и, при наличии существенной просроченной задолженности, в ДЗО.
Координирует участие в годовом аудите в части Казначейства и Корпоративных финансов.Требования:
Высшее профессиональное образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое) Желательно наличие сертификатов в области финансов, бухгалтерии, экономикиСтаж практической работы в профессиональной сфере не менее 5 лет в соответствии с профилем деятельности
Предпочтителен опыт работы на финансовых, экономических, бухгалтерских позициях в международных и местных крупных компаниях.
Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств.
Опыт проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности компании и ее ДЗО с целью определения влияния займов на финансовое состояние компании.
Опыт взаимодействия с банками, другими участниками финансового рынка, фондовыми биржами (KASE, ДФО и др.).
Знание законодательства, регламентирующих документов и методик, регулирующих выполнение казначейских операций.
Знание английского языка (желательно).
Навыки работы и ведения переговоров с банками, кредитными организациями, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами и фондовыми биржами. Навыки анализа финансовой отчетности и эффективной обработки больших объемов данных для принятия соответствующих решений в части размещения временно свободных денежных средств.
Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.
Навыки проведения конверсионных операций и операций по размещению временно свободных денежных средств в финансовые инструменты.
Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
Навыки деловой переписки.
Необходимые навыки
- ) Навыки деловой переписки.
- 2) Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств
- Знание английского языка (желательно).
- Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
- Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.
- Навыки применения методологических знаний в практике.
- Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
Необходимые степени образования
- Бакалавр
- Специалист