Корпоративтік қаржы департаменті қазынашылық басқармасының бас маманы

от 461691 KZT

АО «Алатау Жарық Компаниясы» Алматы қ.

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн

Бос орын жабылды

Құрылған күні:: 28.02.2024
Берілген өтінім:: 31
Қаралған саны:: 474

Конкурс туралы

Міндеттері:

1) Екінші деңгейлі банктермен жұмыс:
- екінші деңгейдегі банктерде шот ашу, жабу және жүргізу;
- екінші деңгейлі банктермен жұмыс істеу үшін барлық қажетті құжаттарды ұсыну;
- жеткізушілер мен мердігерлердің қабылданған шот-фактураларын, салық төлемдері мен міндетті төлемдерін және басқа да төлемдерді өңдейді;
- «АЖК» АҚ төлемдерді жоспарлау және жүзеге асыру тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес жеткізушілер мен мердігерлердің төлем, салық және басқа да төлемдерінің тізілімін күн сайын құру, келісу және бекітуге ұсыну;
- аударымдар, аударымдар, валютаны айырбастау және басқа операциялар бойынша бұйрықтар мен нұсқауларды жіберу арқылы банк операцияларын жүзеге асыруға;
- ақша қозғалысы туралы кесте құрастыра отырып, банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы ақпаратты күнделікті дайындау;
- «АЖК» АҚ-ның бухгалтериясына уәкілетті банктердегі «АЖК» АҚ шоттарына қаражаттың түсуі туралы ақпаратты, сондай-ақ жүргізілген төлемдер туралы мәліметтерді ұсынуға;
- Төлемдер дерекқорын құру (төленген шот-фактуралар және төлемге арналған шот-фактуралар туралы есеп);
- төлем паспорттары мен оларға қоса берілген шот-фактураларға кейінгі бақылауды жүзеге асыру;
- төленбеген шот-фактуралардың тізілімін күнделікті жаңартумен жүргізу;
- электрондық төлем жүйесімен жұмыс (Internet Client бағдарламалары және т.б.) (қалыптастыру, қол қою (электрондық қолтаңба), төлемдерді жіберу);
- жүргізілген төлемдерді кейінгі бақылау;
- төленген шот-фактуралар бойынша есеп беруді бөлім басшысына және бас келісімшарт маманына мәліметтер базасына енгізу үшін ұсыну;
- ақпараттың дұрыс көрсетілгеніне көз жеткізу үшін Access және Payments дерекқорларындағы деректерді салыстыру;
- төленген және берілген шоттарды бухгалтерияға аудару;
«АЖК» АҚ басшылығы мен бөлімшелері үшін есептерді, жиынтық кестелерді, талдамалық ақпаратты дайындау.

2) Жасалған шарттармен жұмыс:

1) екі тарап қол қойған шарттарды қабылдау;

2) шарттың нормаларында (формасында) көзделген деректемелердің болуын тексеру;

3) жауапты орындаушының мөрі мен қолының болуын тексеру;

4) шарттарды тіркеу;

5) шарттық дерекқорды өзекті күйде жүргізу;

6) шартты сканерлеу және электрондық мұрағат құру;

7) шарттардың орындалуын бақылау, шарттарды ағымдағы орындау туралы ақпаратты «АЖК» АҚ бөлімшелеріне беру;

8) жылды жабу және жаңа күнтізбелік жылға шарттық базаны қалыптастыру бойынша электрондық деректер базасында операцияларды жүзеге асыратын шарттарды жыл сайынғы түгендеу;

9) шарттар мен төлем паспорттарын жасау мәселелері бойынша консультация беру;

10) шарттардың түпнұсқаларын тізілім бойынша «АЖК» АҚ Бухгалтерлік есеп және есептілік бөліміне сақтауға беру;

11) сұрау салу бойынша «АЖК» АҚ бөлімшелеріне шарттардың электрондық көшірмелерін беру;

12) сұраныс бойынша «АЖК» АҚ бөлімшелеріне «АЖК» АҚ дерекқорында орналасқан жеткізушілер туралы ақпаратты дайындау және ұсыну.

3) Кредиторлық берешекпен жұмыс:

1) төлемге шот-фактураларды қабылдау және деректемелерді тексеру;

2) төлеуге жататын шот-фактураларды жасалған шарттардың талаптарына сәйкестігін тексеру;

3) бухгалтерлік жазбалардың және бюджет кодтарының болуын тексеру;

4) төлем паспорттарын және оған қажетті құжаттарды (шот-фактура, қабылдау-тапсыру актісі, жұмысты аяқтау актісі және т.б.) тексеру;

5) келісім-шартсыз төлеуге ұсынылған шот-фактураларды экономика басқармасына бекітуге беру;

6) қолданыстағы шарттар бойынша қабылданған төлем шоттарын және шарттардан тыс шот-фактураларды тіркеу және ресімдеу;

7) шот-фактураларды бөлім басшысына және электрондық төлем жүйесімен жұмыс жөніндегі бас маманға одан әрі төлеу үшін беру;

8) дерекқорды жаңартып отыру;

9) қабылданған шот-фактуралардың шарт сомасынан аспауын бақылау;

10) «АЖК» АҚ басшылығы мен бөлімшелері үшін есептерді, жиынтық кестелерді, талдамалық ақпаратты дайындау.

4) жетекшілік ететін қызмет түрлері бойынша ұйымдастырушылық және нормативтік құжаттарды әзірлеуге және енгізуге қатысу;

5) Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастырады (комитет хатшысы);

6) жылдық бюджеттің құрамдас бөлігі болып табылатын «АЖК» АҚ-ның кассалық бюджетін қалыптастыру, сондай-ақ оның кіріс және шығыс бөліктерінің атқарылуын бақылау және мониторингтеу;

7) ай сайынғы және тоқсан сайынғы негізде қолма-қол ақша бюджеті шегінде ақша қозғалысының болжамын жасау және оларға сәйкес ағымдағы түзетулер енгізу;

8) Басқарма басшысының тапсырмасы бойынша құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

9) халықаралық стандарттарға сәйкес келетін біріктірілген менеджмент жүйесінің (БМЖ) талаптарын орындайды;

10) «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ мемлекеттің қатысуымен кредиттік бюроға кредиттік тарих туралы ақпаратты (мерзімі өткен дебиторлық берешек туралы) қалыптастыру және ұсыну;

11) «АЖК» АҚ аумағында қолданыстағы «Алтын қауіпсіздік ережелерінің» талаптарын сақтауға;
- Барлық байқалған ықтимал қауіпті оқиғалар мен қауіпті жағдайлар туралы «АЖК» АҚ Еңбекті қорғау және қауіпсіздік басқармасына хабарлау.
- Басқарманың тапсырмаларын орындау.

Талаптар:

жоғары (қаржылық, экономикалық) білім;

жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;

Дербес компьютермен жұмыс істеу дағдысы, орг. технологиялар және коммуникациялар;

Microsoft Office бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істей білу;

топта жұмыс істей білу дағдысы;

келіссөз жүргізу дағдысы.