Главный менеджер департамента казначейства центрального аппарата
«Қазпошта» АҚ Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 1 жылдан 3 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Обязанности:
Управление ликвидностьюПроизводит расчет, анализ и контроль показателей финансовой устойчивости, определяет источники для обеспечения и инструменты распределения ликвидности, их достаточность и соответствие текущим потребностям в рамках Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Казпочта», с целью недопущения формирования избыточной либо дефицитной ликвидности.
2. Мониторинг коэффициентов АО «Самрук-Казына»
Производит расчет, анализ и контроль показателей финансовой устойчивости Общества в рамках Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына» с целью соблюдения нормативов и обеспечения платежеспособности по текущим обязательствам при одновременном соблюдении установленных нормативов. В случае нарушения установленных значений, своевременно информирует руководство.
3. Осуществление мониторинга корреспондентских счетов Общества, открытых в БВУ
Осуществляет ежедневный мониторинг корреспондентских счетов Общества, открытых в БВУ, в рамках ВНД, с целью осуществления контроля за соблюдением установленных лимитов.
4. Взаимодействие с уполномоченным органом, контрагентами и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Вносит предложения по изменению требований действующего законодательства, а также предложения по улучшению взаимодействия между участниками в области рынка ценных бумаг, банковского и пенсионного сектора, в рамках ВНД и законодательства РК, с целью отражения интересов Компании.
5. Мероприятия по заключению Договоров
Осуществляет мероприятия по подготовке и заключению Генеральных соглашений, договоров, дополнительных соглашений об общих условиях проведения операций
на валютном и денежном рынках, а также займов. Проводит мероприятия по заключению договоров залога с Министерством Финансов РК, выпуску долговых финансовых инструментов, платёжных документов, документов, связанных с финансированием Общества, обеспечение предоставления банковских и государственных гарантий, в соответствии с ВНД и Законодательством РК, с целью финансирования инвестиционных проектов и пополнения оборотного капитала.
6. Открытие/закрытие счетов
Осуществляет работу по открытию/закрытию корреспондентских счетов в банках второго уровня. Готовит в соответствующий коллегиальный орган (КомАП, Правление) предложение об открытии корреспондентских счетов, осуществляет мониторинг корреспондентских счетов Общества открытых в банках второго уровня с целью осуществления корреспондентских отношений Общества с БВУ.
7. Отчетность
7.1. Отчеты в АО «Самрук-Казына»
- Формирование и предоставление отчета по форме 7 «Показатели финансовой устойчивости» по средствам ИС СУО (SAP BPC) в рамках Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына»;
- Формирование и предоставление отчета по планам заимствования на текущий год и последующие 4 года.
7.2. Отчет для КомАП
- Формирование и вынесение на рассмотрение заседания КомАП Отчета по финансовой устойчивости Общества в рамках ВНД, с целью мониторинга финансовой устойчивости Общества.
7.3. Отчет в НБ РК.
- Формирование и предоставление в НБ РК Отчета об итогах размещения акций в рамках законодательства РК, с целью соблюдения порядка государственной регистрации выпуска объявленных акций.
7.4. Отчетность для членов Правления.
- Формирование ежедневного отчета по структуре ВСДС для членов Правления в соответствии законодательством РК по профессиональной детальности с целью принятия оперативных решений.
7.5. Отчеты для СП Общества
- Формирование и предоставление отчета MMR для ДЭ по закрепленным за департаментом статьям, c целью мониторинга результатов ежемесячных показателей Плана развития АО "Казпочта";
- Формирование и предоставление Отчета 4R «Отчет по процентным разрывам в разрезе валют» в разрезе видов активов и обязательств с плавающими и фиксированными процентными вознаграждениями для ДУРиВК в рамках Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына».
8. Планирование
Участие в разработке плана по доходам и расходам департамента, контроль исполнения годового плана по доходам и расходам на ежемесячной основе в целях обеспечения установленного уровня доходов департамента.
9. Платежный календарь
- Формирует и утверждает Кассовый план на отчетный год в рамках ВНД, с целью своевременного выполнения денежных обязательств Общества, проведения финансовых затрат в пределах утвержденного бюджета Общества и Инвестиционного бюджета, а также установления контроля за движением денег и их целевым использованием.
- Формирует Платежный календарь в рамках ВНД, с целью формирования сведений о плановых величинах поступлений/выбытий денежных средств на отдельный месяц финансового года с разбивкой по неделям и/или дням, позволяющий отследить движение денег и оценить изменения в финансовом положении Общества, определить оптимальные объемы и сроки размещения ВСД.
- Производит прием листов согласования к оплате в рамках ВНД, с целью определения соответствия Реестру поступлений/выбытий денежных средств Платежного календаря.
10. Разработка внутренних нормативных документов
Разрабатывает ВНД, регулирующее внутренний порядок деятельности по проведению платежей для управления ликвидности и организации текущей операционной деятельности АО «Казпочта», с целью выполнение требований законодательства и обеспечения методологической базы для осуществления деятельности департамента
11. Оптимизация бизнес-процессов
Инициирует и разрабатывает мероприятий по изменению и автоматизации бизнес-процессов Общества, взаимодействует с разработчиками ПО, разрабатывает ТЗ в рамках требований законодательства РК с целью оптимизация взаимодействия подразделений, улучшению качества процесса и внедрению новых технологических решений.
12. Информационно-аналитическая система Казначейства АО «Самрук-Казына» (далее – ИАСК)
Осуществляет ввод данных в рамках корпоративного стандарта по казначейским операциям АО «Самрук-Казына», производит ввод, расчет, и проверку данных в ИАСК, по позициям.
13. Сбор и анализ денежной позиции
Остатки на банковских счетах, за исключение депозитных; Утверждение корректировочных БВ; Удаление банковской выписки; Депозиты; Ведение пороговых ставок; Касса; Клиентские деньги АО «Казпочта»; Облигации; Займы выданные; Займы полученные; Привлечение краткосрочных кредитов; Кредитные линии; Требования к банкам: создание и списание; Прочие за балансовые обязательства; Привлечение кредитных траншей; Сделки РЕПО; Банковские гарантии; Ведение лимитов по банкам; Ведение лимитов по финансовым инструментам; Заявка на перераспределение лимита; Согласование на перераспределение лимита; Перераспределение лимитов.
14. Прямой и краткосрочный скользящий прогноз ликвидности
Ведение прогнозных курсов валют; Платежный календарь; Нераспределенные платежи.
15. Неттинг & корпоративный дилинг
Заявки, создание и редактирование; Финализация неттинговых операций; Согласование В.О. компаниями; Закрытие дня по В.О.; Проведение К.О./комиссии
с целью соблюдения установленных нормативных показателей, совершенствования процессов управления ликвидностью и управления деньгами, определения принципов и порядка их осуществления.
16. Управление портфелем других финансовых инструментов
Проведение операций на фондовом рынке с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством РК и Политикой инвестирования путем реструктуризации и оптимизации портфеля финансовых инструментов с целью повышения надежности, ликвидности и доходности вложений.
17. Обслуживание клиентов
17.1. Обслуживание клиентов на брокерском обслуживании
Подача клиентских заказов в торговый терминал АО «Казахстанская фондовая биржа» для осуществления на рынке ценных бумаг сделок с ценными бумагами в интересах и за счет клиента в рамках ВНД и законодательства РК с целью осуществления договорных обязательств перед клиентами Общества.
17.2. Обслуживание клиентов (структурные подразделения)
Оказывает консультационные услуги по Forex в соответствии с ВНД и требований законодательства РК с целью удовлетворения спроса клиентов (структурных подразделений).
18. Валютная позиция
18.1. Соблюдение валютной позиции
Проведение конверсионных операций, форвардные операции на валютном рынке в соответствии с ВНД и Постановлением НБРК с целью регулирования валютной позицией Общества.
18.2. Установка курсов валют
Установка курсов валют для валютно-обменных операций и операционной деятельности, рассылка, введение в информационную систему установленных курсов валют, а также кросс-курсов в соответствии с ВНД с целью дальнейшего пользования внутренних и внешних пользователей.
Требования:
Высшее экономическое и/или финансовое образование. Опыт работы в сфере казначейства/ экономического планирования/ инвестиционном планировании/ корпоративных финансов/ экономической экспертизы/анализа не менее 3-х лет.Условия:
Полная занятость. График работы: 9.00-18.30 с перерывом на обед 13.00-14.30. Наличие командировокҚажетті қабілеттер
- Управление проектами
- Организация мероприятий
- Обработка и анализ большого объема информации
- Установление новых контактов на любом уровне
- Проведение аудитов/ревизии/проверок
- Пользование ПК и MS Office (перечислить все необходимые ПО и ИС: SAP, Colvir, CRM, HP и т.д.)
- Организация эффективной коммуникации между различными группами
- Структурирование и презентация идеи
- Пользование программами разработки инфографики и монтажа видео и аудио файлов
- Бережливое производство (Lean технологии)
- Тайм менеджмент
- Принятие решений
- Письменная и устная коммуникация
- Грамотное и тематически правильное изложение информации публичных выступлений
- нахождение баланса между рисками и выгодами
- ведение переговоров для обеспечения гарантии качества товаров, работ и услуг
- Организация совещаний и групповых работ
- Интерпретация результатов исследований и отчетов в управленческие решения
- Донесение информации
- Бренд менеджмент
- Экономное планирование
- Проведение опросов и маркетинговых исследований
- Регулирование конфликтов
- Проведения интервью и опросов
- Проведения тренингов и иных обучающих мероприятий
- понимание систем управления активами компании
- знание международных стандартов в области финансов
- понимание управленческой финансовой отчетности
