Обязанности:

подключение к системе интернет-банкинг к обслуживающим АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) БВУ РК, обработка электронных выписок, полученных по системе интернет-банкинг, по текущим счетам для дальнейшего импортирования в систему SAP, обработка информации, предоставленной БВУ РК для дальнейшей передачи в бухгалтерскую службу электронных выписок;
формирование ежедневного реестра предстоящих платежей Общества в иностранной и национальной валютах, экспортирование из системы SAP в систему интернет-банкинг платежей в иностранной и национальной валютах, оформление в системе интернет-банкинг заявлений на конвертацию иностранной валюты и на размещение вкладов, загрузка электронных платежных поручений с отметкой банка в электронный архив;
работа с БВУ РК по открытию/закрытию и ведению расчетных счетов Общества, ежегодная сверка денежных остатков с БВУ РК по текущим и депозитным счетам Общества, предоставление информации по аудиторским запросам;
ведение валютных договоров в системе интернет-банкинг, регистрация/снятие с учета валютного контроля, получение учетного номера контракта в БВУ РК, контроль за поступлением денег Общества на транзитные счета БВУ РК и проведение работы по их зачислению на текущие счета Общества, осуществление контроля за соблюдением требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении платежей по контрактам с нерезидентами Республики Казахстан. Получение и снятие с учета регистрационных учетных номеров в НБРК;
согласование условий оплаты, проверка банковских реквизитов Общества в заключаемых Обществом договорах с нерезидентами на предоставление услуг транспортировки нефти и транспортно-экспедиционному обслуживанию казахстанской нефти; согласование условий оплат по договорам, где предусмотрен авансовый платеж против безотзывной банковской гарантии;
выставление требования банку-гаранту по возврату банковской гарантии, в случае неисполнения условий по возврату авансового платежа;
работа с БВУ РК по обслуживанию корпоративных платежных карточек Общества, предоставление полного пакета документов на открытие/закрытие и пополнение деньгами;
работа с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по выплате дивидендов акционерам Общества;
формирование отчетов и предоставление их в НБРК и в АО НК «КазМунайГаз», в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан:

Требования:

• высшее образование по соответствующему направлению подготовки кадров
• стаж работы по специальности в области казначейства не менее 4 лет

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист
• Магистр