Обязанности:

• Сбор информации в банки второго уровня (далее-БВУ). 
• Ведение базы данных по реквизитам Общества и ДЗО, списков контактов ответственных лиц, пользователей казначейской системы группы компаний Общества, формирование и актуализацию базы данных банков второго уровня, финансовых институтов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
• Взаимодействие с БВУ и структурными подразделениями Общества в целях исполнения платежей.
• Ведение переговоров с банками второго уровня, брокерами-дилерами, маркет-мейкерами на предмет улучшения уровня банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание на консолидированной основе для направления руководству и в Фонд.
• Проводит анализ, мониторинг и оптимизацию казначейских портфелей, выявление отклонений, выработку рекомендаций/предложений по улучшению казначейского портфеля Общества и ДЗО.
• Формирует ежеквартальный отчет по дебетовым и кредитовым оборотам Общества в разрезе банков - контрагентов согласно банковским выпискам и сверяет с данными бухгалтерской ИТ-системы.
• Составление еженедельного отчета по деньгам.
• Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком-оператором по КЭШ пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета.
• Осуществляет контроль своевременного спуска/подъема средств на/ с мастер-счета по Кэш пулингу.
• Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком - оператором по Кэш пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета, контроль своевременного спуска/подъема средств на / с мастер-счета.
  
  

Требования:

• Знание принципов и методов администрирования, организации работы современного офиса, умение работать с офисной техникой.
• Знание осноы деловой этики, делового общения.
• Навыки деловой переписки. 
• Опыт работы не менее 5 лет.
• Высшее образование: Экономическое/финансовое/в соответсвующей сфере деятельности.

Условия: