Должностные обязанности:
Ответственный за платежи ЦФО в SAP (выполняет)
-Формирование заявки на оплату
Ответственный за управление рабочим капиталом ДЗО (выполняет)
-Контроль дебиторской/кредиторской задолженности и внутригрупповых операций ДЗО
Ответственный за соблюдение валютного контроля (выполняет)
-Соблюдение валютного контроля банка
Ответственный за исполнение операций с денежными средствами (выполняет)
-Перечисление заработной платы и прочих платежей
-Формирование реестра платежей
-Загрузка платежных поручений посредством host-to-host
-Выплата дивидендов акционерам по итогам года
-Загрузка банковских выписок
Ответственный за ведение брокерских счетов (выполняет)
-Сопровождение брокерского договора
Ответственный за разработку ВНД (выполняет)
-Разработка/актуализация ВНД
Ответственный за взаимодействие с гос. органами и акционерами (выполняет)
-Формирование отчетности для НБРК
-Получение регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении НБРК
-Получение разрешения МЭРК на перевод депозитов ликвидационного фонда
-Формирование отчетности для АО «ФНБ «Самрук-Казына»
Аналитик бизнес-процессов (отвечает за)
-Формирование запроса на изменение объектов ARIS/настройку отчетов
-Моделирование/актуализация бизнес-процессов по направлениям
Ответственный за ведение банковских счетов (выполняет)
-Открытие/закрытие банковских счетов
-Прохождение процедуры KYC («know your customer»)
-Подготовка банковской документации
Риск-координатор / Внутренний контролер (отвечает за)
-Документирование реализовавшихся рисков
-Обновление состояния ключевых рисковых индикаторов
-Осуществление предварительного согласования плана управления рисками и/или контрольных процедур
-Проведение консолидации данных по исполнению мероприятий управления рисками и внедрения контрольных процедур, подготовка отчета о СВК
-Проведение анализа динамики изменения состояния риска
Ответственный представитель ЗСП за ИСМ (отвечает за)
-Проверка состояния в подразделении (самодиагностика)
-Устранение замечаний внешнего аудита
-Взаимодействие с командой внутреннего аудита и участие во внешнем аудите
-Исправление ситуации по результатам самодиагностики
-Устранение замечаний по результатам внутреннего аудита
-Взаимодействие с командой внутреннего аудита и участие во внутреннем аудите
-Ведение документации, подтверждающей ознакомление работников ЗСП с требованиями ИСМ
Ответственный за планирование в ЦФО (отвечает за)
-Корректировка отнесения затрат в плане ЦФО
-Инициирование ЦФО корректировки операционного плана
Ответственный за работу с банками (выполняет)
-Анализ тарифов и комиссий банков
-Организация выездного банковского обслуживания физ. лиц
-Оценка качества банковского обслуживания (скоринг)
Инициатор запроса на изменение в справочнике деловые партнеры в SAP MDG (выполняет)
-Создание запроса на изменение в SAP MDG для справочника Деловые партнеры
Ответственный за согласование коммерческих условий (выполняет)
-Согласование коммерческих условий банковских продуктов
-Отправка RFP и сбор коммерческих предложений
Ответственный за исполнение операций с денежными средствами (отвечает за)
-Формирование платежного календаря
-Получение регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомления НБ РК
-Формирование внутренней отчетности по валютному контролю и отчетности в НБ РК
-Определение наличия условий для валютного контроля
-Предоставление документов для зачисления валютной выручки
Ответственный за актуализацию графиков платежей и поступлений в SAP (выполняет)
-Ввод информации по плановым поступлениям и выбытиям
Ответственный за работу с документами (выполняет)
-Выпуск доверенностей и банковских ключей, регистрация договоров
Ответственный за взаимодействие с ДЗО (выполняет)
-Мониторинг ликвидности ДЗО
-Мониторинг уровня средневзвешенной доходности казначейского портфеля ДЗО
-Консолидация управленческой и оперативной отчетностей
-Планирование конверсионных операций и валютного неттинга
-Мониторинг условий размещения депозитов ликвидационного фонда
-Контроль и анализ условий размещения ВСДС
-Взаимодействие в рамках механизма Cash-pooling
-Контроль соблюдения лимитов казначейского портфеля
Ответственный за механизм централизованного казначейства (выполняет)
-Инвестирование в рамках централизованного казначейства
Ответственный за работу с биржами (выполняет)
-Обеспечение листинга ценных бумаг на KASE/AIX
-Осуществление конверсионных операций
Ответственный за планирование ликвидности (выполняет)
-Планирование конверсионных операций
-Планирование размещения ВСДС в депозиты, ценные бумаги и др. финансовые инструменты
-Формирование и актуализация отчета о движении денежных средств (cashflow) КЦ
Заявитель потребности в SAP (выполняет)
-Внесение дополнительных данных (сроки, условия оплаты, способы закупок и т.д.)
-Направление СЗ в ДЗ о необходимости внесения изменений/дополнений в план закупок
-Внесение изменений в заявку на закупку в SAP ERP
-Мониторинг исполнения заявок на потребности
-Проверка на наличие позиции в номенклатурном справочнике ТРУ в SAP ERP
-Создание заявки на потребность/закупку в SAP ERP (ME51N)
-Формирование Плана закупок структурного подразделения в SAP
Ответственный за взаимодействие с ЗСП (выполняет)
- Расчет прогнозной доходности
-Создание и расчет финансовых сделок в системе SAP ERP
-Согласование актов взаимозачета встречных обязательств
-Согласование договоров купли-продажи уранового материала
-Согласование документов/договоров с заинтересованными структурными подразделениями
- Формирование отчетности по компетенции
-Взаимодействие с партнерами по совместными предприятиям
- Учет и хранение банковских гарантий (аккредитивов)
-Взаимодействие с юридическими компаниями
-Проведение счетов-фактур, предоставление документов для учета
-Формирование отчета о рисках
-Заявление потребности в финансировании
-Взаимодействие с внешними аудиторами
Ответственный за формирование Бюджета и Плана закупок ТРУ департамента (отвечает за)
-Формирование Бюджета
-Выбор поставщика товаров, работ и услуг
-Обработка потребностей для формирования годового и долгосрочного плана закупок, проведение изменений корректировок
-обработка потребностей Общества на товары, работы и услуги на будущий год
-сбор информации для определения маркетинговой цены по товарам, работам и услугам
-формирование Годового и Долгосрочного плана закупок товаров, работ и услуг на будущий год, внесение изменений в План закупок текущего года
-Годовой и/или долгосрочный план закупок ТРУ направляется на согласование с курирующим руководителем и департаментом экономики
-Формирование Бюджета
Ответственный за управление казначейским портфелем (выполняет)
-Поиск альтернативных инструментов инвестирования, в т.ч. отвечающих критериям ESG
-Анализ вариантов инвестирования/выхода из инвестиционной позиции
-Поиск и сбор информации о рыночных тенденциях, текущем уровне доходности депозитов и ценных бумаг
-Подготовка и утверждение инвестиционного предложения
-Мониторинг ставок НБРК и ФРС
-Заключение сделок в терминалах Bloomberg/Reuters Eikon
-Управление кастодиальным счетом
Ответственный за управление рабочим капиталом (выполняет)
-Заключение сделок дисконтного финансирования поставщика
-Контроль дебиторской/кредиторской задолженности КЦ
-Организация сделок товарного РЕПО
Ответственный за оптимизацию бизнес-процессов (выполняет)
-Внедрение новых технологий
-Учет инцидентов и поиск решений
-Роботизация бизнес-процессов
-Автоматизация казначейских операций и отчетов.
Образование:
Высшее образование по профилю: Финансы, экономика.
Навыки:
- Знание и понимание основ системы менеджмента в области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда, охраны окружающей среды;
- знание теории и практики управления ликвидностью;
- навыки работы в системе SAP ERP по направлению «Казначейство» не менее 1 года;
- знание теории и практики работы учетных информационных систем;
- навыки размещения денежных средств;
- навыки корпоративного управления финансами;
- навыки планирования финансовой деятельности;
- навыки анализа финансовых показателей и результатов;
- навыки бюджетирования и подготовки управленческой отчетности;
- навыки подготовки информационно-аналитического материала, презентаций;
- навыки работы в SAP ERP;
- навыки реализации и управление проектами автоматизации, оптимизации казначейских бизнес процессов;
- навыки по разработке и ведению проектной документации (техническое задание, регламенты по учету бизнес процессов, инструкции пользователей);
- отношения с заинтересованными сторонами (акционерами, инвесторами, рейтинговыми агентствами, банками, аудиторами, фондовыми биржами, регуляторами и др.).
Дополнительно:
- Навыки управления финансовыми и документарными операциями;
- навыки управления финансовыми рисками;
- навыки проведения переговоров с поставщиками финансовых услуг;
- навыки разработки функциональных политик, стратегий
- наличие профессиональной сертификации;
- наличие МВА, ученой степени/звания или иное дополнительное образование;
- опыт работы в системе SAP.
Знания языков:
Свободное владение казахским, русским и английским языками.
Подробнее о вакансии
