Обязанности:

• • Казначейские функции:
  1. Участвовать в разработке и актуализации регламентирующих документов и бизнес-процессов по направлению деятельности.
  2. На ежеквартальной основе сводить кассовый план по подразделениям с последующим мониторингом совершаемых оплат согласно утвержденному кассовому плану.
  3. Обеспечивать организацию по своевременной оплате юридическим лицам за оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно готовить реестр на оплату согласно утвержденным Заявкам на оплату.
  4. При проведении платежа в иностранной валюте производить конвертацию (покупку/продажу) иностранной валюты.
  5. Производить анализ остатка денежных средств после формирования реестра на оплату и размещение свободных денежных средств на краткосрочный депозитный вклад «овернайты» банков.
  6. Осуществлять все необходимые операции для совершения сделок по договору брокерского обслуживания - (покупка/продажа) ценных бумаг.
  7. Своевременно запускать и следить за исполнением заявок на оплату по договору брокерского обслуживания.
  Своевременно проводить сбор, проверку и отправку обязательных и дополнительных отчетов о временно 
  1. свободных денежных средствах по запросу АО «Казахтелеком».
  2. Участвовать в заключении кредитных соглашений, выпуске специальных банковских продуктов и корпоративных гарантий по кредитным обязательствам.
  3. Своевременно и надлежащем образом исполнять обязательства по существующим кредитным договорам с финансовыми институтами, ценным бумагам и договорам специального финансирования, а также прочим договорам, заключаемым по курируемому направлению.
  4. Ежемесячно собирать данные по дебиторской/ кредиторской задолженности Товарищества в разрезе договоров для проведения взаимозачета с филиалами АО «Казахтелеком».
  5. Проводить работу совместно с подразделениями Товарищества по возврату дебиторской задолженности, в случае отсутствия возможности такого, проводить процедуру по списанию дебиторской задолженности.
  6. Производить расчет штрафов/пени за нарушения условий договора.
  7. Осуществлять сбор, проверку, свод составление финансовой отчетности (в том числе - оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой) по установленным формам и срокам, а также другой необходимой отчетности в рамках компетенции финансового отдела.
  8. Участвовать в решении поставленных задач перед финансовым отделом.
  • Учетные функции:
  1. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, полная материальная ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств Товарищества.
  Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства или оформлять их для 
• получения наличным путем в учреждениях банка.
• Отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств.
• Осуществлять наличные и безналичные расчеты в установленном порядке с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия.
• Готовить платежные поручения и отправлять их в банки по системе «онлайн-банк».
• На ежемесячной основе вносить данные в систему SAP BW, согласно данным финансовой отчетности.
• Участвовать в проведении аудита финансовой отчетности. Предоставляет информацию по запросам аудита.

Требования:

• Стаж работы по соответствующему профилю не менее 1 года

• Продвинутый пользователь компьютера.

  Знание программного обеспечения: Outlook, HCL Notes, 1C Предприятие

  Продвинутый пользователь Word, Excel

Условия:

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист

Обязательно знание языков

• Казахский (Профессиональный)
• Русский (Профессиональный)