Менеджер департамента казначейства

Основные требования к кандидату

• высшее образование в области финансов и/или экономики;
• опыт работы в финансовой сфере не менее 3 лет;
• практический опыт в области казначейских операций и управления денежными потоками;
• опыт формирования и мониторинга платежного календаря;
• знание принципов прогнозирования денежных потоков и планирования ликвидности;
• опыт проведения платежных, конверсионных и валютных операций;
• знание банковского и валютного законодательства Республики Казахстан;
• опыт взаимодействия с банками второго уровня и иными финансовыми организациями;
• навыки работы с системами интернет-банкинга;
• уверенное владение MS Excel, MS PowerPoint и другими приложениями MS Office;
• опыт работы в 1С и/или 1С ERP в части казначейских операций;
• знание английского языка на уровне не менее Intermediate и выше.

Необходимые профессиональные навыки

• анализ ликвидности и планирование потребности в денежных средствах;
• формирование платежных реестров и подготовка платежных поручений;
• контроль своевременности и корректности проведения платежей;
• анализ условий размещения временно свободных денежных средств;
• подготовка отчетности по остаткам денежных средств, доходности, валютным и конверсионным операциям;
• работа с банковскими счетами, корпоративными картами и аккредитивами;
• учет и сопровождение валютных договоров;
• согласование финансовых условий договоров, порядка расчетов и банковских реквизитов;
• мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности;
• подготовка и актуализация внутренних документов по направлению казначейства;
• сбор, систематизация и анализ значительных объемов финансовой информации.

Личные и деловые качества

• развитые аналитические способности;
• внимательность и высокая точность при работе с платежами и финансовыми документами;
• ответственность и соблюдение установленных сроков;
• умение работать с несколькими задачами одновременно;
• навыки деловой переписки и ведения переговоров;
• умение эффективно взаимодействовать со структурными подразделениями, банками и финансовыми организациями;
• способность выявлять финансовые и операционные риски и предлагать меры по их снижению;
• умение работать в команде.

Основные должностные обязанности

• формирование, актуализация и мониторинг платежного календаря;
• прогнозирование денежных потоков и анализ ликвидности;
• подготовка предложений по покрытию возможного дефицита денежных средств;
• организация размещения временно свободных денежных средств;
• подготовка и проведение платежных и конверсионных операций;
• формирование платежных реестров и работа в системе «Банк-клиент»;
• подготовка казначейской и управленческой отчетности;
• взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, тарифов и финансовых инструментов;
• открытие и закрытие банковских счетов;
• оформление и сопровождение аккредитивов;
• регистрация и сопровождение валютных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
• участие в согласовании договоров в части порядка расчетов и платежных условий;
• мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

Профессиональные сертификаты и опыт работы на руководящей должности будет преимуществом.