Обязанности:

• 1) Работа с банками второго уровня:

  • производить открытие, закрытие и ведение счетов в банках второго уровня;
  • предоставлять все необходимые документы для работы с банками второго уровня;
  • производит обработку акцептованных счетов поставщиков и подрядчиков, налоговых платежей и обязательных выплат, других платежей;
  • ежедневно формировать, согласовывать и предоставлять на утверждение реестр на оплату, налоговых и других платежей в разрезе поставщиков и подрядчиков в соответствии с Инструкцией о порядке планирования и осуществления платежей в АО «АЖК»;
  • проводить банковские операции путем направления приказов и поручений на перечисление, перевод, конвертацию валютных средств и другие операции;
  • ежедневно подготавливать информацию по движению денежных средств на банковских счетах, составление таблицы по движению денег;
  • предоставлять информацию в бухгалтерию АО «АЖК» о поступлении денежных средств на счета АО «АЖК» в уполномоченных банках, а также информацию о произведенных платежах;
  • формировать базу данных Payments (отчет об оплаченных счетах и счетах на оплату);
  • проводить последующий контроль паспорта оплаты и счета приложенные к ним;
  • вести реестр неоплаченных счетов с ежедневным обновлением;
  • работа с электронной системой платежей (программы Интернет-Клиент и т.п.) (формирование, подписание (электронная подпись), отправка платежей);
  • последующий контроль по проведенным платежам;
  • предоставление отчета об оплаченных счетах начальнику отдела и главному специалисту по работе с договорами для внесения в базу данных;
  • сверять данные баз данных Access и Payments с целью контроля за правильным отражением информации;
  • передавать оплаченные и оформленные счета в бухгалтерию;

  готовить отчеты, сводные таблицы, аналитическую информацию для руководства и подразделения АО «АЖК».

   

  2) Работа с заключенными  договорами:

        1) прием договоров, подписанных обеими сторонами;

  2) проверка наличия реквизитов, предусмотренных регламентом (форматом) договора;

  3) проверка наличия штампа и подписи ответственного исполнителя;

  4) регистрация договоров;

  5) поддержание договорной базы в актуальном состоянии;

  6) сканирование  договора и формирование  электронного архива;

  7) мониторинг исполнения договоров, передача информации о текущем исполнении договоров в подразделения АО «АЖК»;

  8) ежегодная инвентаризация договоров, проведение в электронной базе данных операций по закрытию года и формированию договорной базы на новый календарный год;

  9) консультирование по вопросам оформления договоров и паспортов оплаты;

  10) передача оригиналов договоров на хранение Управлению бухгалтерского учета и отчетности АО «АЖК» при реестре;

  11) предоставление электронных копий договоров подразделениям АО «АЖК» по запросу;

  12) подготовка и предоставление информации о поставщиках, находящихся в базе данных АО «АЖК» подразделениям АО «АЖК» по запросу.

   

  3) Работа со счетами  к оплате:

  1) прием счетов к оплате и проверка реквизитов;

  2) проверка счетов к оплате на соответствие условиям заключенных договоров;

  3) проверка наличия  бухгалтерской проводки, кода бюджета;

  4) проверка паспортов оплаты и необходимых к нему документов (накладная, акт приемки-передачи, акт выполненных работ, т.д.);

  5) передача счетов, предъявленных к оплате без договоров, на согласование в Управление  экономики;

  6) регистрация  и оформление счетов на оплату, акцептованных в рамках действующих договоров и счетов вне контрактов;

  7) передача счетов начальнику отдела и главному специалисту по работе с электронной системой платежей для дальнейшей оплаты;

  8) поддержание базы данных в актуальном состоянии;

  9) контроль над не превышением акцептованных счетов сумме договора;

  10) подготовка отчетов, сводных таблиц, аналитической информации для руководства и подразделений АО «АЖК».

   

  4) Участие в разработке и внедрении организационных и  нормативных документов по курируемой деятельности;

  5) Организовывает работу Комитета по работе с  дебиторами и кредиторами (секретарь комитета);

  6) Формирование кассового бюджета АО «АЖК», являющегося неотъемлемой частью ежегодного бюджета, а также контроль и мониторинг над исполнением его доходной и расходной частей;

  7) Составление прогноза денежных потоков в рамках кассового бюджета на ежемесячной и  ежеквартальной основе и соответствующая их текущая корректировка;

  8) Участвует в разработке проектов документов по заданию руководителя Отдела;

  9) Выполняет требования интегрированной системы менеджмента (ИСМ), соответствующей международным стандартам;

  10) Формирование и предоставление информации по кредитным историям (о просроченной дебиторской задолженности) в кредитное бюро с государственным участием АО «Государственное кредитное бюро»;

   11) Соблюдать требования «Золотых правил безопасности», действующих на территории АО «АЖК»;

  • Сообщать в УКНиОТ АО «АЖК» обо всех замеченных потенциально опасных происшествиях и опасных условиях.
  • Выполнение заданий руководства «Управления».

Требования:

• высшее (финансовое, экономическое) образование ;

  стаж работы не менее 3 лет;

  навык работы с персональным компьютером, орг. техникой и средствами связи;

  навык работы с программным обеспечением Microsoft Office;

  навык умения работать в команде;

  навык вести переговоры.

Условия:

• пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день с 08.00 час. до 17.00 час.; перерыв на обед – 1 час, с 12.00 час. до 13.00 час.

Необходимые навыки

• * Дисциплинированность и ответственность

Необходимые степени образования

• Бакалавр

Обязательно знание языков

• Казахский (Выше среднего)
• Русский (Выше среднего)