Обязанности:

• Проводит входной контроль сроков оплат (соответствие договору и осуществление оплаты в предельно допустимом периоде) по платежам, в целях формирования реестра платежей.
• Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком-оператором по Кэш пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета.
• Осуществляет администрирование и взаимодействие с ДЗО по Программе управления ликвидностью на площадке AIX.
• Осуществляет организацию финансирования инвестиционных проектов курируемых ДЗО, в том числе через международные финансовые институты развития, с использованием инструментов экспортного финансирования и гарантий от экспортных кредитных агентств.
• Осуществляет контроль своевременного спуска/подъема средств на /с мастер-счета по Кэш пулингу.
• Осуществляет долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС.
• Ведет сбор и анализ данных об оборотном капитале, определяет потребность в заемных и собственных средствах и их структуры.
• Осуществляет инвестирование временно свободных денежных средств в финансовые инструменты с целью обеспечения доходности.
• Проводит оценку инвестиционных возможностей, анализ их устойчивости и доходности.
• Осуществляет поиск и определение оптимальных источников финансирования.
• Осуществляет согласование Реестра платежей курируемых ДЗО в Обществе.
• Осуществляет контроль исполнения кассового плана и платежных календарей курируемых ДЗО.
• Осуществляет анализ процессов на возможность оптимизации и автоматизации процессов казначейства.
• Осуществляет подготовку и предоставление необходимой консолидированной качественной и количественной информации по казначейским бизнес-процессам Общества и ДЗО.
• Осуществляет разработку технического задания по автоматизации казначейства и интеграции с ERP-системами, а также концептуального дизайна для автоматизации курируемых процессов.
• Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Общества и с ДЗО по вопросам внедрения автоматизированных процессов казначейства.
• Осуществляет разработку методологических документов по процессам казначейства.
• Осуществляет разработку форм управленческой отчетности, проектных и технических заданий по автоматизации с учетом специфик деятельности курируемых ДЗО.
• Осуществляет настройку системных компонентов процессов и дополнительной функциональности по финансовым сделкам, сопровождение работ по интеграции с системами других функциональных направлений.
• Осуществляет подготовку исторических и основных данных для локализации шаблона Общества и ДЗО по процессам.
• Осуществляет работу в части автоматизация процесса формирования реестра платежей по группе Общества.
• Осуществляет работу в части автоматического формирования потребности в размещении ВСДС на базе платежного календаря, централизованное размещение ВСДС.
• Осуществляет процесс формирования и согласования кассового плана и платежного календаря курируемого ДЗО в Обществе.
• Осуществляет сбор, анализ и мониторинг данных по дебиторской и кредиторской задолженности в Обществе и, при наличии существенной просроченной задолженности, в ДЗО.
• Предоставляет качественную консолидированную информацию по планированию платежей для формирования Плана развития по Группе.
• Осуществляет выработку рекомендаций по погашению финансовой помощи курируемых ДЗО.
• Осуществляет структурирование финансовой помощи для ДЗО, займов для ДЗО.
• Предоставляет экспертное заключение к Планам развития курируемых ДЗО в рамках компетенций Департамента.
• Организовывает сбор и предоставление информации, находящейся в компетенции Департамента, контролирующим и регулирующим органам Республики Казахстан.
• Осуществляет согласование вопроса о рефинансировании займов ДЗО с заинтересованными сторонами (АО «Самрук-Қазына», Акционеры ДЗО и т.д.).
• Осуществляет анализ и контроль финансовых рынков и финансовых инструментов, изменений в законодательство и нормативно-правовые акты в области проектного финансирования.
• Осуществляет анализ влияния займов/кредитов и иных финансовых инструментов, а также анализ рыночных процентных/купонных ставок.
• Осуществляет разработку и внедрение унифицированной системы казначейской отчетности для Общества и ДЗО.
• Осуществляет разработку рекомендаций относительно совершенствования и оптимизации казначейских функций на основе проведенного анализа показателей с учетом отраслевой специфики.
• Осуществляет разработку внутренних нормативных документов, описывающих целевые процессы.
• Организовывает консультации по внедрению новых процессов и отчетных документов.
• Осуществляет формирование консолидированного отчета по ежедневным остаткам денег.
• Осуществляет управление ВСДС.
• Осуществляет формирование ежемесячных отчетов по размещению временно свободных денежных средств для отчета MMR
• Осуществляет формирование ежемесячных консолидированных отчётов по размещению временно свободных денежных средств и предоставление их в АО «Самрук-Қазына».

Требования:

• Высшее профессиональное образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое)
• Желательно наличие сертификатов в области финансов, бухгалтерии, экономики
• Стаж практической работы в профессиональной сфере не менее 5 лет в соответствии с профилем деятельности
• Предпочтителен опыт работы на финансовых, экономических, бухгалтерских позициях в международных и местных крупных компаниях. Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств.
• Знания в области управления денежными потоками, оборотным капиталом, кэш-пулинга.
• Опыт проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности компании и ее ДЗО с целью определения влияния займов на финансовое состояние компании.
• Опыт взаимодействия с банками, другими участниками финансового рынка, фондовыми биржами (KASE, ДФО и др.).
• Знание законодательства, регламентирующих документов и методик, регулирующих выполнение казначейских операций.
• Знание английского языка.
• Навыки работы и ведения переговоров с банками, кредитными организациями, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами и фондовыми биржами. Навыки анализа финансовой отчетности и эффективной обработки больших объемов данных для принятия соответствующих решений в части размещения временно свободных денежных средств.
• Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
• Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей. Навыки применения методологических знаний в практике.
• Навыки проведения конверсионных операций и операций по размещению временно свободных денежных средств в финансовые инструменты.
• Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
• Навыки деловой переписки.

Необходимые навыки

• 2) Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств
• 3) Знания в области управления денежными потоками, оборотным капиталом, кэш-пулинга.
• 7) Знание английского языка.
• 10) Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
• 11) Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей
• 12) Навыки применения методологических знаний в практике.
• 14) Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
• 15) Навыки деловой переписки.

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист