Міндеттері:

• Төлемдер тізілімін құру мақсатында төлемдер бойынша төлем шарттарына кіріс бақылауын (келісімшарттың сақталуы және рұқсат етілген ең жоғары мерзімде төлеу) жүргізеді.
• Басты шотты ашу және оған қызмет көрсету бөлігінде қолма-қол ақшаны біріктіру бойынша басқаруды және операциялық банкпен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.
• AIX платформасында өтімділікті басқару бағдарламасы бойынша еншілес және тәуелді ұйымдармен әкімшілік және өзара әрекеттесуді жүзеге асырады.
• Экспорттық қаржыландыру құралдарын және экспорттық кредиттік агенттіктердің кепілдіктерін пайдалана отырып, жетекшілік ететін еншілес және тәуелді ұйымдардың инвестициялық жобаларын, оның ішінде халықаралық қаржы даму институттары арқылы қаржыландыруды ұйымдастырады.
• Қолма-қол ақшаны біріктіру арқылы негізгі шотқа/одан ақша қаражатының уақтылы аударылуын/тартылуын бақылайды.
• DDS ұзақ мерзімді/қысқа мерзімді болжауды орындайды.
• Айналым қаражаты туралы мәліметтерді жинақтайды және талдайды, қарыздық және меншікті қаражаттардың қажеттілігін және олардың құрылымын анықтайды.
• Табыстылықты қамтамасыз ету үшін уақытша бос қаражатты қаржы құралдарына салады.
• Инвестициялық мүмкіндіктерді бағалайды, олардың тұрақтылығы мен табыстылығын талдайды.
• Оңтайлы қаржыландыру көздерін іздейді және анықтайды.
• Қоғамдағы қадағаланатын SDC төлемдер тізілімін үйлестіреді.
• Қадағаланатын еншілес және тәуелді ұйымдардың кассалық жоспарының және төлем күнтізбелерінің орындалуын бақылайды.
• Қазынашылық процестерді оңтайландыру және автоматтандыру мүмкіндігі үшін процестерді талдайды.
• Қоғамның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қазынашылық бизнес-процестері туралы қажетті шоғырландырылған сапалық және сандық ақпаратты дайындайды және қамтамасыз етеді.
• Қазынашылықты автоматтандыру және ERP жүйелерімен интеграциялау бойынша техникалық шарттарды әзірлеуді, сондай-ақ жетекшілік ететін процестерді автоматтандырудың концептуалды жобасын жүзеге асырады.
• Автоматтандырылған қазынашылық процестерін енгізу бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен және еншілес және тәуелді ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасайды.
• Қазынашылық процестер бойынша әдістемелік құжаттарды әзірлеуді жүзеге асырады.
• Жетекшілік ететін еншілес және тәуелді ұйымдар қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып, басқару есептерінің нысандарын, автоматтандыру бойынша жобалау және техникалық тапсырмаларды әзірлеуді жүзеге асырады.
• Процестердің жүйелік құрамдас бөліктерін және қаржылық транзакциялар үшін қосымша функционалдылықты конфигурациялайды, басқа функционалдық аймақтардың жүйелерімен интеграциялық жұмысты қолдайды.
• Компанияның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының үлгісін процесс арқылы локализациялау үшін тарихи және негізгі деректерді дайындайды.
• Қоғам тобы бойынша төлемдер тізілімін құру процесін автоматтандыру бойынша жұмыстарды жүргізеді.
• Төлем күнтізбесі негізінде VSD орналастыру қажеттілігін автоматты түрде генерациялау, VSD орталықтандырылған орналастыру бойынша жұмыстарды жүргізеді.
• Қоғамдағы жетекшілік ететін еншілес және тәуелді ұйымдардың кассалық жоспарын және төлем күнтізбесін қалыптастыру және бекіту процесін жүзеге асырады.
• Қоғамда және еншілес және тәуелді ұйымдарда мерзімі өткен елеулі берешек болған жағдайда дебиторлық және кредиторлық берешек бойынша деректерді жинауды, талдауды және мониторингін жүзеге асырады.
• Топтың Даму жоспарын қалыптастыру үшін төлемдерді жоспарлау туралы жоғары сапалы шоғырландырылған ақпаратты ұсынады.
• Қадағаланатын еншілес және тәуелді ұйымдарға қаржылық көмекті өтеу бойынша ұсыныстар әзірлейді.
• Еншілес және тәуелді ұйымдарға қаржылық көмек көрсетуді, еншілес және тәуелді ұйымдарға несие беруді құрылымдауды қамтамасыз етеді.
• Басқарманың құзыреті шегінде жетекшілік ететін еншілес және тәуелді ұйымдардың даму жоспарлары бойынша сараптамалық қорытынды береді.
• Басқарманың құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының қадағалау және бақылау органдарына ақпарат жинауды және ұсынуды ұйымдастырады.
• Мүдделі тұлғалармен («Самұрық-Қазына» АҚ, еншілес және тәуелді ұйымдардың акционерлері және т.б.) еншілес және тәуелді ұйымдардың қарыздарын қайта қаржыландыру мәселесін үйлестіреді.
• Қаржы нарықтары мен қаржы құралдарын талдауды және бақылауды, жобаларды қаржыландыру саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердегі өзгерістерді жүзеге асырады.
• Несиелердің/несиелердің және басқа қаржы құралдарының әсерін талдайды, сондай-ақ нарықтық пайыздық/купондық мөлшерлемелерді талдайды.
• Қоғам мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары үшін бірыңғай қазынашылық есептілік жүйесін әзірлеуді және енгізуді жүзеге асырады.
• Салалық ерекшеліктерді ескере отырып, көрсеткіштерді талдау негізінде қазынашылық функцияларын жетілдіру және оңтайландыру бойынша ұсыныстар әзірлейді.
• Мақсатты процестерді сипаттайтын ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеуді жүзеге асырады.
• Жаңа процестер мен есеп беру құжаттарын енгізу бойынша консультациялар ұйымдастырады.
• Күнделікті ақша қалдықтары туралы жиынтық есепті жасайды.
• VSDS басқарады.
• MMR есебіне уақытша бос қаражатты орналастыру туралы ай сайынғы есептерді жасайды
• Уақытша бос қаражатты орналастыру бойынша ай сайынғы жиынтық есептерді қалыптастыруды жүзеге асырады және «Самұрық-Қазына» АҚ-на ұсынады.

Талаптар:

• Жоғары кәсіптік білім (қаржы, есеп, экономика)
• Қаржы, бухгалтерлік есеп, экономика салалары бойынша сертификаттары болғаны абзал
• Қызмет бейініне сәйкес кәсіптік салада практикалық жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес
• Халықаралық және жергілікті ірі компанияларда қаржылық, экономикалық, бухгалтерлік лауазымдарда жұмыс тәжірибесі артықшылық береді. Өтімділікті жоспарлау, қазынашылық операциялар және қолма-қол ақшаны орналастыру тәжірибесі.
• Ақша ағынын басқару, айналым капиталы, ақша қаражатын біріктіру саласындағы білім.
• Несиелердің кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсерін анықтау мақсатында компанияның және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметін талдау тәжірибесі.
• Банктермен, қаржы нарығының басқа қатысушыларымен, қор биржаларымен (KASE, Қиыр Шығыс федералды округі және т.б.) өзара әрекеттесу тәжірибесі.
• Қазынашылық операцияларды жүзеге асыруды реттейтін заңнаманы, нормативтік құжаттарды және әдістерді білу.
• Ағылшын тілін білу.
• Банктермен, несиелік мекемелермен, рейтингтік агенттіктермен, қаржы институттарымен және қор биржаларымен жұмыс істеу және келіссөздер жүргізу дағдылары. Уақытша бос қаражатты орналастыруға қатысты тиісті шешімдер қабылдау үшін қаржылық есептілікті талдау және үлкен көлемдегі деректерді тиімді өңдеу дағдылары.
• Қолданыстағы және әлеуетті серіктестермен жүйелі қарым-қатынас құру дағдылары.
• Негізгі деректер мен қаржылық модель көрсеткіштерін түсіндіру дағдылары. Әдістемелік білімді практикада қолдану дағдысы.
• Конверсиялық операцияларды және уақытша бос ақша қаражаттарын қаржы құралдарына орналастыру операцияларын жүргізу дағдылары.
• Бухгалтерлік АТ жүйесінде жұмыс істеу дағдылары (1С, т.б.).
• Іскерлік жазу дағдылары.

Қажетті қабілеттер

• 2) Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств
• 3) Знания в области управления денежными потоками, оборотным капиталом, кэш-пулинга.
• 7) Знание английского языка.
• 10) Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
• 11) Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей
• 12) Навыки применения методологических знаний в практике.
• 14) Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
• 15) Навыки деловой переписки.

Қажетті білім дәрежесі

• Бакалавр
• Маман