Қазынашылық департаменті директоры

Негізгі міндеттері

• Екі ірі газ өңдеу зауытын (ГӨЗ) салу жобасын іске асырып жатқан ТОО-ның қазынашылық қызметіне жалпы басшылық жасау.
• Компанияның қазынашылық стратегиясын әзірлеу және іске асыру, оның ішінде өтімділікті, ақша ағындарын, қаржыландыруды, борыштық міндеттемелерді және қаржылық тәуекелдерді басқару.
• Екі инвестициялық жоба бойынша ақша қаражаттарының қозғалысын орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз ету және Компанияның барлық міндеттемелерін уақтылы орындау үшін қажетті өтімділік деңгейін қалыптастыру.
• Компанияның және екі ГӨЗ жобасының қысқа, орта және ұзақ мерзімді ақша ағындарын болжау жүйесін ұйымдастыру.
• Екі жобаның CAPEX бағдарламаларын, EPC/EPCM-келісімшарттарын және басқа да ірі міндеттемелерін ескере отырып, бірыңғай Funding Plan әзірлеу және өзектендіру.
• Ірі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржыландыруды тарту стратегиясын әзірлеу.
• Жобалық қаржыландыруды, банктік кредиттерді, синдикатталған қарыздарды, экспорттық-кредиттік қаржыландыруды (ECA Financing), акционерлік қаржыландыруды және басқа да қаржыландыру құралдарын құрылымдау.
• Компанияның капитал құрылымын оңтайландыру және қаржыландыру құнын төмендету жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу.
• Халықаралық және жергілікті банктермен, халықаралық қаржы институттарымен, экспорттық-кредиттік агенттіктермен, даму институттарымен, инвесторлармен және басқа да қаржыландыру көздерімен стратегиялық өзара іс-қимылды ұйымдастыру.
• Компанияның екі ГӨЗ жобасы бойынша қаржылық жабылу (Financial Close) процестерін ұйымдастыру және сүйемелдеу.
• Кредиттік келісімдерді, Term Sheet, Mandate Letter, Facility Agreement және басқа да қаржылық құжаттарды келісу процесін басқару.
• Қарыздық портфельді басқару, оның ішінде қарыздарды тарту, өтеу, қайта қаржыландыру және қарыздық жүктемені оңтайландыру.
• Кредиттік келісімдер бойынша қаржылық ковенанттардың және басқа да талаптардың орындалуын қамтамасыз ету.
• Компанияның кредиттік қабілеттілігін және борыштық тұрақтылығын тұрақты бағалау.
• Компанияның банктік шоттары мен ақша қаражаттарын орталықтандырылған басқару жүйесін ұйымдастыру.
• Екі жобаның және Компанияның жалпы қажеттіліктерін ескере отырып, ақша қаражаттарының қалдықтарын тиімді басқару және қайта бөлу.
• Уақытша бос ақша қаражаттарын орналастыру бойынша саясатты қалыптастыру және іске асыру.
• Компанияның валюталық позициясын және екі ГӨЗ жобасының валюталық тәуекелдерін басқару.
• EPC-келісімшарттары, импорттық жабдықтар, шетелдік жеткізушілер және валюталық қарыздар бойынша валюталық тәуекелдерді бағалау және төмендету.
• Қажет болған жағдайда валюталық және пайыздық тәуекелдерді хеджирлеу стратегиясын әзірлеу және іске асыру.
• Компанияның пайыздық мөлшерлемелер, валюта бағамдары, өтімділік және қаржылық контрагенттер бойынша тәуекелдерін басқару.
• Екі жоба бойынша төлем күнтізбесін және ақша ағындарын үйлестіру, оның ішінде EPC/EPCM-келісімшарттары бойынша ірі төлемдерді жоспарлау.
• Бекітілген бюджеттер мен қаржыландыру жоспарларына сәйкес төлемдердің уақтылы жүргізілуін қамтамасыз ету.
• Төлемдерге, банктік операцияларға және ақша қаражаттарының қозғалысына ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру.
• Қазынашылық процестердің бюджеттеу, Project Controls, сатып алу, келісімшарттарды басқару, бухгалтерлік есеп және қаржылық жоспарлау жүйелерімен интеграциялануын қамтамасыз ету.
• Компания және әрбір ГӨЗ жобасы бойынша Cash Flow Forecast, Liquidity Forecast және Funding Plan дайындауды ұйымдастыру.
• Жоспарланған және нақты ақша ағындарының арасындағы ауытқуларды талдау және қажетті түзету шараларын қабылдау.
• Екі жобаның CAPEX игерілу қарқынын, EPC-төлемдерін және қаржыландыру қажеттілігін тұрақты мониторингтеу.
• Инвестициялық жобалардың қаржыландыруға қажеттілігін, қарызға қызмет көрсету қабілетін және өтімділікке әсерін бағалау.
• Жұмыс көлемінің, EPC-келісімшарттарының құнының, жобаларды іске асыру мерзімдерінің немесе қаржыландыру шарттарының өзгеруінің ақша ағындарына әсерін бағалау.
• Компанияның және екі ГӨЗ жобасының қаржылық тәуекелдері бойынша стресс-тестілеу және сценарийлік талдау жүргізуді ұйымдастыру.
• Басшылыққа және акционерлерге өтімділік, қаржыландыру, борыштық жүктеме, CAPEX, ақша ағындары және қаржылық тәуекелдер бойынша тұрақты талдамалық ақпарат ұсыну.
• Директорлар кеңесіне, акционерлерге, кредиторларға және инвестициялық комитеттерге арналған қаржылық презентациялар мен материалдарды дайындауды ұйымдастыру.
• Банктердің, қаржы институттарының, кредиторлардың, аудиторлардың және консультанттардың сұрауларына жауап беруді үйлестіру.
• Қаржыландыру шарттарының Компания мен жобалардың экономикалық тиімділігіне әсерін бағалау.
• Компанияның қазынашылық саясатын, регламенттерін, лимиттерін және ішкі бақылау рәсімдерін әзірлеу және жетілдіру.
• Қазынашылық операциялардың заңнамаға, Компанияның ішкі құжаттарына, кредиттік келісімдерге және халықаралық қаржылық басқару талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.
• Қазынашылық командасын қалыптастыру, басқару және дамыту, қызметкерлердің KPI көрсеткіштерін белгілеу және олардың нәтижелілігін бағалау.

Біліктілік талаптары

Білімі

• Қаржы, экономика, банк ісі, бухгалтерлік есеп, қаржылық менеджмент немесе сабақтас бағыттар бойынша жоғары білім.
• Магистр дәрежесі (MBA, MSc Finance, Economics немесе баламасы) артықшылық болып табылады.
• Project Finance, Corporate Finance, Treasury Management немесе Risk Management саласындағы қосымша білім артықшылық болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі

• Қазынашылық, корпоративтік қаржы, инвестициялық қаржыландыру немесе банк саласында кемінде 15 жыл жұмыс тәжірибесі.
• Ірі өнеркәсіптік, энергетикалық, мұнай-газ немесе инфрақұрылымдық компанияларда басшылық лауазымдарда кемінде 10 жыл жұмыс тәжірибесі.
• Бірнеше ірі инвестициялық жобаны қатар қаржыландыратын компанияның қазынашылық функциясын басқару тәжірибесі.
• Газ өңдеу, мұнай өңдеу, мұнай-химия, энергетика немесе басқа да капиталды көп қажет ететін өндірістік объектілерді салу жобаларын қаржыландыру тәжірибесі.
• CAPEX көлемі жоғары инвестициялық жобаларды қаржыландыруды құрылымдау тәжірибесі.
• Project Finance және/немесе Corporate Finance құралдарын пайдалану тәжірибесі.
• Ірі кредиттік портфельді және ұзақ мерзімді борыштық міндеттемелерді басқару тәжірибесі.
• Халықаралық және жергілікті банктермен, ECA, халықаралық қаржы институттарымен және даму институттарымен жұмыс тәжірибесі.
• Financial Close процесін ұйымдастыру және сүйемелдеу тәжірибесі.
• Валюталық және пайыздық тәуекелдерді басқару тәжірибесі.
• Құны 500 млн АҚШ долларынан асатын инвестициялық жобаларды қаржыландыру тәжірибесі артықшылық болып табылады.
• Бір мезгілде бірнеше ірі CAPEX-жобаның ақша ағындарын басқару тәжірибесі артықшылық болып табылады.

Кәсіби білімдері

Кандидаттың келесі бағыттар бойынша терең білімі болуы тиіс:

• корпоративтік қазынашылықты стратегиялық басқару;
• өтімділікті және ақша ағындарын басқару;
• Project Finance және Corporate Finance;
• инвестициялық жобаларды қаржыландыруды құрылымдау;
• Financial Close процесі;
• қарыздық қаржыландыру және капитал құрылымын оңтайландыру;
• syndicated loans, bilateral loans, credit facilities;
• экспорттық-кредиттік қаржыландыру (ECA Financing);
• қарыздық портфельді және қаржылық ковенанттарды басқару;
• борыштық тұрақтылық және Debt Service Capacity;
• Cash Flow Forecasting және Liquidity Management;
• Funding Plan және ұзақ мерзімді қаржыландыру стратегиясы;
• валюталық және пайыздық тәуекелдерді басқару;
• FX және interest rate hedging құралдары;
• банктік кепілдіктер, аккредитивтер және басқа да trade finance құралдары;
• EPC/EPCM-келісімшарттарының қаржылық аспектілері;
• CAPEX және инвестициялық жобалардың ақша ағындарын басқару;
• қаржылық модельдеу және сценарийлік талдау;
• стресс-тестілеу және қаржылық тәуекелдерді бағалау;
• банктік және қаржылық контрагенттерді бағалау;
• қаржыландыру құнын оңтайландыру;
• акционерлермен, банктермен және кредиторлармен қаржылық келіссөздер жүргізу;
• басқарушылық есептілікті және директорлар кеңесіне арналған материалдарды дайындау.

Бағдарламалық қамтамасыз етуді меңгеруі

• Microsoft Excel — озық деңгей.
• Microsoft Power BI.
• SAP (FI/CO, TRM) немесе ұқсас ERP-жүйелері.
• Treasury Management Systems (Kyriba, FIS, Quantum, Serrala немесе ұқсас жүйелер) — артықшылық болып табылады.
• Microsoft Office.
• Электрондық банкинг және корпоративтік банктік платформалар.
• Қаржылық модельдеу және Cash Flow Forecasting құралдары.

Тілдерді білуі

• Қазақ тілі — еркін меңгеруі.
• Орыс тілі — еркін меңгеруі.
• Ағылшын тілі — кемінде Upper-Intermediate, халықаралық банктермен, кредиторлармен және консультанттармен келіссөздер жүргізу және қаржылық-құқықтық құжаттамамен жұмыс істеу деңгейінде.

Артықшылықтары

• Екі немесе одан да көп ірі газ өңдеу, мұнай өңдеу, мұнай-химия немесе энергетикалық жобаларды қатар қаржыландыру тәжірибесі.
• Құны 500 млн АҚШ долларынан асатын жобалар үшін Project Finance ұйымдастыру тәжірибесі.
• 1 млрд АҚШ долларынан асатын инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыру тәжірибесі.
• ECA Financing және халықаралық қаржы институттарымен жұмыс тәжірибесі.
• Ірі инвестициялық жобалар бойынша Financial Close-ты сәтті жүзеге асыру тәжірибесі.
• Ірі синдикатталған қарыздарды тарту және басқару тәжірибесі.
• Компанияның қаржыландыру стратегиясын және капитал құрылымын қалыптастыру тәжірибесі.
• Халықаралық EPC/EPCM-компанияларымен жұмыс тәжірибесі.
• Қазынашылық функциясын орталықтандыру және автоматтандыру тәжірибесі.
• Treasury Management System енгізу тәжірибесі.
• CFA, ACCA, CTP, FRM, CMA немесе ұқсас халықаралық кәсіби сертификаттардың болуы артықшылық болып табылады.
• Ірі инвестициялық жобаларды құрылыс жұмыстарын аяқтап, объектілерді өнеркәсіптік пайдалануға енгізуге дейін қаржылық сүйемелдеу тәжірибесі.