Директор департамента казначейства

Основные обязанности

• Общее руководство функцией казначейства ТОО, реализующего два крупных проекта строительства газоперерабатывающих заводов (ГПЗ).
• Разработка и реализация казначейской стратегии Компании, включая управление ликвидностью, денежными потоками, финансированием, долговыми обязательствами и финансовыми рисками.
• Обеспечение централизованного управления денежными потоками по двум инвестиционным проектам и поддержание достаточного уровня ликвидности для своевременного исполнения всех обязательств Компании.
• Организация краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования денежных потоков Компании и каждого из двух проектов.
• Формирование и актуализация единого Funding Plan с учетом CAPEX-программ, EPC/EPCM-контрактов и иных крупных обязательств по обоим проектам.
• Разработка стратегии привлечения долгосрочного и краткосрочного финансирования для реализации крупных инвестиционных проектов.
• Структурирование проектного финансирования, банковских кредитов, синдицированных займов, экспортно-кредитного финансирования (ECA Financing), акционерного финансирования и других инструментов финансирования.
• Разработка предложений по оптимизации структуры капитала Компании и снижению стоимости финансирования.
• Организация стратегического взаимодействия с международными и локальными банками, международными финансовыми институтами, экспортно-кредитными агентствами, институтами развития, инвесторами и другими источниками финансирования.
• Организация и сопровождение процессов финансового закрытия (Financial Close) по двум проектам ГПЗ.
• Руководство процессом согласования кредитных соглашений, Term Sheet, Mandate Letter, Facility Agreement и иной финансовой документации.
• Управление долговым портфелем, включая привлечение заемного финансирования, погашение, рефинансирование и оптимизацию долговой нагрузки.
• Обеспечение выполнения финансовых ковенантов и иных требований по кредитным соглашениям.
• Регулярная оценка кредитоспособности Компании и ее способности обслуживать долговые обязательства.
• Организация централизованного управления банковскими счетами и денежными средствами Компании.
• Эффективное управление остатками денежных средств и их перераспределение с учетом потребностей Компании и двух инвестиционных проектов.
• Формирование и реализация политики размещения временно свободных денежных средств.
• Управление валютной позицией Компании и валютными рисками двух проектов ГПЗ.
• Оценка и минимизация валютных рисков по EPC-контрактам, импортному оборудованию, иностранным поставщикам и валютным заимствованиям.
• Разработка и реализация стратегии хеджирования валютных и процентных рисков при необходимости.
• Управление рисками, связанными с изменением процентных ставок, валютных курсов, ликвидностью и финансовыми контрагентами.
• Координация платежных календарей и денежных потоков по двум проектам, включая планирование крупных платежей по EPC/EPCM-контрактам.
• Обеспечение своевременного осуществления платежей в соответствии с утвержденными бюджетами и планами финансирования.
• Организация системы внутреннего контроля за платежами, банковскими операциями и движением денежных средств.
• Обеспечение интеграции казначейских процессов с бюджетированием, Project Controls, закупками, контрактным управлением, бухгалтерским учетом и финансовым планированием.
• Организация подготовки Cash Flow Forecast, Liquidity Forecast и Funding Plan по Компании и каждому из двух проектов ГПЗ.
• Анализ отклонений фактических денежных потоков от плановых показателей и принятие корректирующих мер.
• Мониторинг темпов освоения CAPEX, EPC-платежей и потребности в финансировании по обоим проектам.
• Оценка потребности инвестиционных проектов в финансировании, способности обслуживать долговые обязательства и влияния проектов на ликвидность Компании.
• Оценка влияния изменений объема работ, стоимости EPC-контрактов, сроков реализации проектов и условий финансирования на денежные потоки Компании.
• Организация стресс-тестирования и сценарного анализа финансовых рисков Компании и двух проектов ГПЗ.
• Подготовка для руководства и акционеров регулярной аналитической информации по вопросам ликвидности, финансирования, долговой нагрузки, CAPEX, денежных потоков и финансовых рисков.
• Организация подготовки финансовых презентаций и материалов для Совета директоров, акционеров, кредиторов и инвестиционных комитетов.
• Координация взаимодействия с банками, финансовыми институтами, кредиторами, аудиторами и консультантами.
• Оценка влияния условий финансирования на экономическую эффективность Компании и реализуемых проектов.
• Разработка и совершенствование казначейской политики, регламентов, лимитов и процедур внутреннего контроля.
• Обеспечение соответствия казначейских операций законодательству, внутренним документам Компании, кредитным соглашениям и международным практикам финансового управления.
• Формирование, управление и развитие команды казначейства, включая установление KPI и оценку эффективности сотрудников.

Квалификационные требования

Образование

• Высшее образование в области финансов, экономики, банковского дела, бухгалтерского учета, финансового менеджмента или смежных направлений.
• Степень магистра (MBA, MSc Finance, Economics или аналогичная) является преимуществом.
• Дополнительное образование в области Project Finance, Corporate Finance, Treasury Management или Risk Management является преимуществом.

Опыт работы

• Не менее 15 лет опыта работы в области казначейства, корпоративных финансов, инвестиционного финансирования или банковского дела.
• Не менее 10 лет опыта работы на руководящих должностях в крупных промышленных, энергетических, нефтегазовых или инфраструктурных компаниях.
• Опыт управления казначейской функцией компании, одновременно финансирующей несколько крупных инвестиционных проектов.
• Опыт финансирования проектов строительства газоперерабатывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, энергетических или иных капиталоемких производственных объектов.
• Практический опыт структурирования финансирования крупных CAPEX-проектов.
• Опыт использования инструментов Project Finance и/или Corporate Finance.
• Опыт управления крупным кредитным портфелем и долгосрочными долговыми обязательствами.
• Опыт взаимодействия с международными и локальными банками, ECA, международными финансовыми институтами и институтами развития.
• Опыт организации и сопровождения Financial Close.
• Опыт управления валютными и процентными рисками.
• Опыт финансирования инвестиционных проектов стоимостью свыше 500 млн долларов США является преимуществом.
• Опыт одновременного управления денежными потоками нескольких крупных CAPEX-проектов является преимуществом.

Профессиональные знания

Кандидат должен обладать глубокими знаниями:

• стратегического управления корпоративным казначейством;
• управления ликвидностью и денежными потоками;
• Project Finance и Corporate Finance;
• структурирования финансирования инвестиционных проектов;
• процессов Financial Close;
• долгового финансирования и оптимизации структуры капитала;
• syndicated loans, bilateral loans, credit facilities;
• экспортно-кредитного финансирования (ECA Financing);
• управления долговым портфелем и финансовыми ковенантами;
• оценки долговой устойчивости и Debt Service Capacity;
• Cash Flow Forecasting и Liquidity Management;
• формирования Funding Plan и стратегии долгосрочного финансирования;
• управления валютными и процентными рисками;
• инструментов FX и interest rate hedging;
• банковских гарантий, аккредитивов и других инструментов trade finance;
• финансовых аспектов EPC/EPCM-контрактов;
• управления денежными потоками CAPEX и инвестиционных проектов;
• финансового моделирования и сценарного анализа;
• стресс-тестирования и оценки финансовых рисков;
• оценки банковских и финансовых контрагентов;
• оптимизации стоимости финансирования;
• ведения финансовых переговоров с акционерами, банками и кредиторами;
• подготовки управленческой отчетности и материалов для Совета директоров.

Владение программным обеспечением

• Microsoft Excel — продвинутый уровень.
• Microsoft Power BI.
• SAP (FI/CO, TRM) или аналогичные ERP-системы.
• Treasury Management Systems (Kyriba, FIS, Quantum, Serrala или аналогичные системы) являются преимуществом.
• Microsoft Office.
• Системы электронного банкинга и корпоративные банковские платформы.
• Инструменты финансового моделирования и Cash Flow Forecasting.

Языки

• Казахский язык — свободное владение.
• Русский язык — свободное владение.
• Английский язык — не ниже Upper-Intermediate, с возможностью ведения переговоров с международными банками, кредиторами и консультантами, а также работы с финансовой и юридической документацией.

Преимущества

• Опыт одновременного финансирования двух и более крупных проектов строительства газоперерабатывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических или энергетических объектов.
• Опыт организации Project Finance для проектов стоимостью свыше 500 млн долларов США.
• Опыт финансирования инвестиционных программ объемом свыше 1 млрд долларов США.
• Опыт работы с ECA Financing и международными финансовыми институтами.
• Успешный опыт проведения Financial Close по крупным инвестиционным проектам.
• Опыт привлечения и управления крупными синдицированными займами.
• Опыт формирования стратегии финансирования и структуры капитала Компании.
• Опыт работы с международными EPC/EPCM-компаниями.
• Опыт централизации и автоматизации казначейской функции.
• Опыт внедрения Treasury Management System.
• Наличие международных профессиональных сертификатов CFA, ACCA, CTP, FRM, CMA или аналогичных является преимуществом.
• Опыт финансового сопровождения крупных инвестиционных проектов от стадии финансирования до завершения строительства и ввода объектов в промышленную эксплуатацию.