Специалист сектора казначейства
«Инкай» БК» ЖШС
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 1 жылдан 3 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Должностные обязанности:
• Подготовка необходимых отчетов касательно деятельности казначейства для внутренних и внешних заинтересованных сторон; • Осуществление взаимодействия с банками-контрагентами Компании по оплатам и другим вопросам; • Обработка заявок на оплату, контроль проведения платежей и работы платформ интернет-банкинга; • Подготовка реестра на оплату для утверждения руководством компании; • Проведение разноски платежей для отражения в учетной системе фактических платежей • Осуществление контроля и учета потоков денежных средств на расчетных счетах Компании; • Выполнение процедур к финансовому закрытию отчётного периода в соответствии с ежемесячным графиком закрытия; • Проведение сверки данных в учётной системе с банковскими выписками; • Планирование поступлений и выбытий денежных средств для выявления риска дефицита ликвидности; • Осуществление коммуникации с Участниками компании в пределах своей компетенции; • Предоставление информации по запросам подразделений компании, в части вопросов находящихся в пределах компетенций казначейства.Образование:
Высшее образование в сфере экономики/финансовНавыки:
• Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами; • Навыки планирование ликвидности в компании; • Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций на платформе интернет-банкинга; • Идентификация и управления финансовыми рисками (валютный, процентный, кредитный, ликвидности); • Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле"; • Закон РК "О платежах и платежных системах"; • Закон РК "О банках и банковской деятельности".Дополнительно:
• Навыки работы в информационных системах 1С/SAP в области казначейства, Банк-Клиент; • Наличие профессионального сертификата в области финансов является преимуществом.Знания языков:
• Свободное владение русским языком; • Владение английским языком начального уровня.Ұқсас вакансиялар
"ҚТЖ "ҰК" АҚ - "Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы"филиалының Қарағанды қ. РСУО бөлімінің жетекші инженер-технологы
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» | Еңбекпен толық қамтылу
| Қарағанды қ.
07.05.2024 | 839
от 250729
"Ақдала" кенішінің әкімшілік қызметінің жетекші экономисті
«ОТХК» БК» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу
| Шымкент қ.
07.05.2024 | 205