Должностные обязанности:
• Подготовка необходимых отчетов касательно деятельности казначейства для внутренних и внешних заинтересованных сторон; • Осуществление взаимодействия с банками-контрагентами Компании по оплатам и другим вопросам; • Обработка заявок на оплату, контроль проведения платежей и работы платформ интернет-банкинга; • Подготовка реестра на оплату для утверждения руководством компании; • Проведение разноски платежей для отражения в учетной системе фактических платежей • Осуществление контроля и учета потоков денежных средств на расчетных счетах Компании; • Выполнение процедур к финансовому закрытию отчётного периода в соответствии с ежемесячным графиком закрытия; • Проведение сверки данных в учётной системе с банковскими выписками; • Планирование поступлений и выбытий денежных средств для выявления риска дефицита ликвидности; • Осуществление коммуникации с Участниками компании в пределах своей компетенции; • Предоставление информации по запросам подразделений компании, в части вопросов находящихся в пределах компетенций казначейства.
Образование:
Высшее образование в сфере экономики/финансов
Навыки:
• Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами;
• Навыки планирование ликвидности в компании;
• Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций на платформе интернет-банкинга;
• Идентификация и управления финансовыми рисками (валютный, процентный, кредитный, ликвидности);
• Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле";
• Закон РК "О платежах и платежных системах";
• Закон РК "О банках и банковской деятельности".
Дополнительно:
• Навыки работы в информационных системах 1С/SAP в области казначейства, Банк-Клиент;
• Наличие профессионального сертификата в области финансов является преимуществом.
Знания языков:
• Свободное владение русским языком;
• Владение английским языком начального уровня.
Подробнее о вакансии