Обязанности:

• 1) проверка полученных реестров на оплату (наличие подписей материально ответственных лиц, наличие и соответствие подтверждающих первичных документов- счетов на оплату/счетов – фактур, актов выполненных работ, листы согласования на оплату и другие первичные документы)
  2) проверка информации созданного ТАП в системе ERP SAP с информацией в реестре платежей;
  3) проведение одобрения ТАП созданного менеджером\/цифровым сотрудником, меняет блок ТАП с «А-блок» на «Р- платеж возможен», либо «К- платеж отклонен» отклоняет, в случае не верного формирования ТАП, за исключением созданных ТАП по перечислению заработной платы и сумм выдаваемых в подотчет, сотрудникам Общества.
  4) проведение одобрения ТАП, меняет блок ТАП с «А-блок» на «- платеж возможен», либо «К- платеж отклонен» отклоняет, в случае не верного формирования ТАП, по перечислению заработной платы и сумм выдаваемых в подотчет, сотрудникам Общества.
  5) проведение автоматического прогона платежей в модуле FI системе ERP SAP утвержденных платежей.
  6) присвоение уникального кода состоящей из буквенных и цифровых символов. Буквенные символы – это сокращенные наименования услуг, цифровые символы это порядковые номера
  7) проведение регистрации номеров прогонов в «Журнале учета информации по SAP»
  8) проведение выгрузки файлов из системы ERP SAP и сохранение в сетевой папке SAP (10/32/100/58), для последующей загрузки информации в ИБ.
  9) проведение в ИБ операции по регистрации и подписанию загруженных платежных поручений;
  10) проверка и проведение оплат в в модуле РКО КИС Colvir загруженных платежей;
  11) исполняет в СЭД проект созданный цифровым сотрудником. С обязательным указанием « Оплачен /логин в КИС Colvir»
  12) разноска входящих платежей по счету ГК3390220000 и обработка ошибок в задаче – «Постобработка выписки по счету, выравнивание счетов ГК 1030070011 и счетов ГК 1030070012
  13) проведение автоматического прогона платежей по платежам отдела взаиморасчётов с персоналом и передача файла с информацией из системы SAP ERP по присвоенным номерам платежных поручений, состоящий только из цифровых обозначений, с последующей выгрузкой файлов в систему ИБ
  14) отражение в КИС “Colvir” операции в иностранной валюте по взаиморасчетам административно-хозяйственной деятельности;
  15) контроль за своевременным проведением платежей согласно реестров, полученных на оплату;
  16) составление расшифровки кредиторской задолженности по счетам ГК 3390060700 “Гарантийный взнос на участие в тендерах”; ГК 3390060800 “Обеспечение исполнение договора”; ГК3390060500 «До выяснения» по суммам относящимся к функционалу Отдела;
  17) проверка и подтверждение актов-сверок с поставщиками и подрядчиками по счетам ГК 3390060700 “Гарантийный взнос на участие в тендерах”; ГК 3390060800 “Обеспечение исполнение договора”;
  18) своевременное исполнение запросов внутренних и внешних аудиторов;
  19) контроль составления, сведений по необработанным платежам с подробным описанием причин возврата.
  20) осуществление иных функций и поручений руководства Общества, в пределах функциональных обязанностей.

Требования:

• Высшее или средне-специальное образование по профилю: бухгалтерский учет и аудит, и/или экономика, и/или финансы.
• Желательно наличие опыта в сфере бухгалтерского учета, и/или экономики, и/или финансов, и/или аудита, и/или налогового учета, и/или информационных технологии, и/или автоматизации процессов не менее 1 года.

Условия:

•  с понедельника по пятницу с 9 ч до 18-3ч , обеденный перерыв с 13ч до 14-30 ч