Главный специалист отдела казначейства Управления корпоративного финансирования
Обязанности:
1) Работа с банками второго уровня:
- производить открытие, закрытие и ведение счетов в банках второго уровня;
- предоставлять все необходимые документы для работы с банками второго уровня;
- производит обработку акцептованных счетов поставщиков и подрядчиков, налоговых платежей и обязательных выплат, других платежей;
- ежедневно формировать, согласовывать и предоставлять на утверждение реестр на оплату, налоговых и других платежей в разрезе поставщиков и подрядчиков в соответствии с Инструкцией о порядке планирования и осуществления платежей в АО «АЖК»;
- проводить банковские операции путем направления приказов и поручений на перечисление, перевод, конвертацию валютных средств и другие операции;
- ежедневно подготавливать информацию по движению денежных средств на банковских счетах, составление таблицы по движению денег;
- предоставлять информацию в бухгалтерию АО «АЖК» о поступлении денежных средств на счета АО «АЖК» в уполномоченных банках, а также информацию о произведенных платежах;
- формировать базу данных Payments (отчет об оплаченных счетах и счетах на оплату);
- проводить последующий контроль паспорта оплаты и счета приложенные к ним;
- вести реестр неоплаченных счетов с ежедневным обновлением;
- работа с электронной системой платежей (программы Интернет-Клиент и т.п.) (формирование, подписание (электронная подпись), отправка платежей);
- последующий контроль по проведенным платежам;
- предоставление отчета об оплаченных счетах начальнику отдела и главному специалисту по работе с договорами для внесения в базу данных;
- сверять данные баз данных Access и Payments с целью контроля за правильным отражением информации;
- передавать оплаченные и оформленные счета в бухгалтерию;
готовить отчеты, сводные таблицы, аналитическую информацию для руководства и подразделения АО «АЖК».
Требования:
1) иметь:
высшее (финансовое, экономическое) образование ;
стаж работы не менее 3 лет;
навык работы с персональным компьютером, орг. техникой и средствами связи;
навык работы с программным обеспечением Microsoft Office;
навык умения работать в команде;
навык вести переговоры.
2) знать:
Нормативно-законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность организации;
Международные стандарты ISO9001; ISO14001; ISO45001; ISO50001;
Политику в области интегрированной системы менеджмента АО «АЖК»;
Цели в области интегрированной системы менеджмента АО «АЖК»;
Документацию интегрированной системы менеджмента АО «АЖК»;
Кодекс поведения АО «АЖК»;
Кодекс корпоративного управления;
Политику управления рисками АО «АЖК»;
Инструкцию о порядке планирования и осуществления платежей в АО «АЖК»;
Настоящую должностную инструкцию.
Условия:
пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день с 08.00 час. до 17.00 час.; перерыв на обед – 1 час, с 12.00 час. до 13.00 час.
Необходимые степени образования
- Бакалавр
Обязательно знание языков
- Казахский (Выше среднего)
- Русский (Выше среднего)