Обязанности:

Проводит входной контроль сроков оплат (соответствие договору и осуществление оплаты в предельно допустимом периоде) по платежам, в целях формирования реестра платежей.

Осуществляет согласование Реестра платежей курируемых ДЗО в Обществе.

Осуществляет контроль исполнения кассового плана и платежных календарей курируемых ДЗО.

Осуществляет анализ процессов на возможность оптимизации и автоматизации процессов казначейства.

Осуществляет подготовку и предоставление необходимой консолидированной качественной и количественной информации по казначейским бизнес-процессам Общества и ДЗО.

Осуществляет разработку технического задания по автоматизации казначейства и интеграции с ERP-системами, а также концептуального дизайна для автоматизации курируемых процессов.

Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Общества и с ДЗО по вопросам внедрения автоматизированных процессов казначейства.

Осуществляет разработку методологических документов по процессам казначейства.

Осуществляет разработку форм управленческой отчетности, проектных и технических заданий по автоматизации с учетом специфик деятельности курируемых ДЗО.

Осуществляет настройку системных компонентов процессов и дополнительной функциональности по финансовым сделкам, сопровождение работ по интеграции с системами других функциональных направлений.

Осуществляет подготовку исторических и основных данных для локализации шаблона Общества и ДЗО по процессам.

Осуществляет работу в части автоматизация процесса формирования реестра платежей по группе Общества.

Осуществляет работу в части автоматического формирования потребности в размещении ВСДС на базе платежного календаря, централизованное размещение ВСДС.

Осуществляет процесс формирования и согласования кассового плана и платежного календаря курируемого ДЗО в Обществе.

Осуществляет сбор, анализ и мониторинг данных по дебиторской и кредиторской задолженности в Обществе и, при наличии существенной просроченной задолженности, в ДЗО.

Предоставляет качественную консолидированную информацию по планированию платежей для формирования Плана развития по Группе.

Осуществляет выработку рекомендаций по погашению финансовой помощи курируемых ДЗО.

Осуществляет разработку и внедрение унифицированной системы казначейской отчетности для Общества и ДЗО.

Осуществляет разработку рекомендаций относительно совершенствования и оптимизации казначейских функций на основе проведенного анализа показателей с учетом отраслевой специфики.

Осуществляет разработку внутренних нормативных документов, описывающих целевые процессы.

Организовывает консультации по внедрению новых процессов и отчетных документов.

Требования:

Высшее профессиональное образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое)
Желательно наличие сертификатов в области финансов, бухгалтерии, экономики
Стаж практической работы в профессиональной сфере не менее 5 лет в соответствии с профилем деятельности
Предпочтителен опыт работы на финансовых, экономических, бухгалтерских позициях в международных и местных крупных компаниях.
Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств. Опыт проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности компании и ее ДЗО с целью определения влияния займов на финансовое состояние компании.
Опыт взаимодействия с банками, другими участниками финансового рынка, фондовыми биржами (KASE, ДФО и др.).
Знание законодательства, регламентирующих документов и методик, регулирующих выполнение казначейских операций.
Знание английского языка (желательно).
Навыки работы и ведения переговоров с банками, кредитными организациями, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами и фондовыми биржами.  Навыки анализа финансовой отчетности и эффективной обработки больших объемов данных для принятия соответствующих решений в части размещения временно свободных денежных средств.  
Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
 Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.
Навыки применения методологических знаний в практике.
Навыки проведения конверсионных операций и операций по размещению временно свободных денежных средств в финансовые инструменты.
Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
Навыки деловой переписки.

Необходимые навыки

• ) Навыки деловой переписки.
• 2) Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств
• Знание английского языка (желательно).
• Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
• Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.
• Навыки применения методологических знаний в практике.
• Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист