Должностные обязанности:
• Подготовка на ежедневной основе отчета об остатках денежных средств и отчета о движениях по расчетным счетам Товарищества;
• Осуществление ежедневной разноски данных по движению денежных средств в системе 1С УПП;
• Осуществление ежедневного взаимодействия с банками по вопросам, касающихся валютных, зарплатных, налоговых платежей, платежей по алиментам, переводов денежных средств на корпоративные карты;
• Проверка полноты соответствующих документов для проведения оплаты;
• Проведение валютных, зарплатных, налоговых платежей по зарплате, платежей по алиментам, переводов денежных средств на корпоративные карты через систему банк-клиент, формирование отчета о произведенных оплатах и переводах;
• Осуществление контроля над остатками денежных средств по отчёту "ежедневные остатки денежных средств" а также проведение сверки с отчётом "оплаченные счета" в начале каждого операционного дня;
• Сбор необходимых документов и взаимодействие с банками по вопросам, касающихся присвоения учетного номера контракта по валютным контрактам компании;
• Согласование текстов, ведение учёта принятых и возвращенных банковских гарантий (в том числе электронных), по обеспечению возврата аванса и обеспечению исполнения договоров, поставщиков ТРУ. Осуществление возврата банковских гарантий (в том числе электронных), в соответствии с рабочей инструкцией управления банковскими гарантиями (FIN-42);
• Ежеквартальная подготовка информации для отчета по рискам в части вопросов казначейства;
• На ежемесячной основе осуществление прогноза движения денежных средств в соответствии с требованиями рабочей инструкции по формированию ежемесячного прогноза движения денежных средств (FIN-31);
• По окончанию каждого отчётного периода (календарный месяц) осуществление мониторинга исполнения графика ежемесячных платежей;
• Подготовка необходимой информации в пределах компетенции для инициирования добровольного страхования (добровольное страхование имущества, включая страхование перерыва производства и поломки оборудования и добровольное страхование гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами за причинение вреда, включая гражданско-правовую ответственность за загрязнение окружающей среды);
• Сопровождение вышеуказанных видов добровольного страхования с даты инициирования до даты оплаты страховой премии по заключённым договорам страхования;
• Подготовка периодических отчетов и предоставление информации, по письменным запросам для участников Товарищества, находящихся в пределах компетенции управления казначейства;
• Предоставление информации, по письменным запросам подразделений Товарищества в части вопросов, находящихся в пределах компетенции управления казначейства;
• Ведение деловой переписки по вопросам, находящимся в пределах компетенции управления казначейства;
• Соблюдение контролей SOX в соответствии с выполняемыми функциями на своем участке работы;
• Соблюдение положений и требований Инструкции по соблюдению антикоррупционного законодательства PP-СОМ-03;
Образование:
Высшее образование в сфере экономики/финансов;
Навыки:
• Законодательство, нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам выполняемой работы;
• Методические материалы, касающиеся соответствующих вопросов выполняемой работы;
• Основы трудового законодательства Республики Казахстан;
• Основы правил охраны недр и окружающей среды;
• Правила и нормы безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты;
• Правила и нормы в области гражданской защиты, производственной и радиационной безопасности;
• Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле";
• Закон РК "О платежах и платежных системах";
• Закон РК "О банках и банковской деятельности";
• Валютное регулирование в РК и исполнения валютных операций;
• Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами;
• Прогнозирование денежных потоков и планирование ликвидности в компании;
• Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций;
• Финансовый анализ и управление оборотным капиталом в компании;
Дополнительно:
• Законодательство, нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам выполняемой работы;
• Методические материалы, касающиеся соответствующих вопросов выполняемой работы;
• Основы трудового законодательства Республики Казахстан;
• Основы правил охраны недр и окружающей среды;
• Правила и нормы безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты;
• Правила и нормы в области гражданской защиты, производственной и радиационной безопасности;
• Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле";
• Закон РК "О платежах и платежных системах";
• Закон РК "О банках и банковской деятельности";
• Валютное регулирование в РК и исполнения валютных операций;
• Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами;
• Прогнозирование денежных потоков и планирование ликвидности в компании;
• Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций;
• Финансовый анализ и управление оборотным капиталом в компании;
Знания языков:
Владение английским, казахским языками – начальный уровень;
Подробнее о вакансии
