Обязанности:

1)         Формирует и предоставляет в БВУ информацию, документы Общества, уполномоченных лиц, для открытия текущих и депозитных счетов в банках второго уровня и других финансовых организациях, для прохождения валютного контроля по выбытию денежных средств, на получение выписок по карточкам, подготовку консолидированного отчета по зарплатным проектам группы Общества.

2)         Формирует платежные документы для проведения платежей и других банковских операций (в случае отсутствия программы Интернет-банкинга).

3)         Взаимодействует с БВУ и структурными подразделениями Общества в целях исполнения платежей.

4)         Осуществляет мероприятия по своевременному получению банковских выписок, отчетов Брокеров, а также выписок казначейства Министерства финансов РК и направляет их в структурное подразделение, ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе.

5)         Осуществляет подготовку и отправку в АО «Самрук-Қазына» еженедельного плана по конверсионным операциям и ежеквартального отчета по валютно-обменным операциям группы Общества.

6)         Осуществляет прием Листов согласования и листов подписей счета, заявки на расходование денежных средств для формирования реестра платежей, его последующей проверки и утверждения.

7)         Осуществляет сбор и предоставление справок и выписок с банков второго уровня по оборотам и наличии/отсутствии ссудной задолженности по обязательствам, в соответствии с запросами заинтересованных структурных подразделений Общества.

8)         Проводит анализ и ведет переговоры с банками второго уровня, брокерами-дилерами, маркет-мейкерами на предмет улучшения уровня банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание на консолидированной основе для направления руководству и в АО «Самрук-Қазына».

9)         Формирует ежеквартальный отчет по дебетовым и кредитовым оборотам Общества в разрезе банков-контрагентов согласно банковским выпискам и сверяет с данными бухгалтерской ИТ-системы.

10)       Формирует и направляет руководству еженедельный отчет по деньгам

11)       Формирует краткосрочный прогноз ликвидности на период не менее 30 дней и прогноз ликвидности в среднесрочной перспективе, выявляет риски возникновения кассовых разрывов.

12)       Предоставляет информацию о финансовых рисках в пределах компетенции.

13)       Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком-оператором по Кэш пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета

14)       Осуществляет контроль своевременного спуска/подъема средств на /с мастер-счета по Кэш пулингу

15)       Определяет эффективность размещения ВСДС путем расчета средней рыночной ставки на консолидированной и отдельной основе.

16)       Осуществляет определение рисков достоверности отчетных данных и качества управленческой информации в части Казначейства и Корпоративных финансов.

17)       Принимает участие во внедрении ERP систем Казначейства и Корпоративных финансов.

Требования:

Высшее профессиональное образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое) Желательно наличие сертификатов в области финансов, бухгалтерии, экономики
Стаж практической работы в профессиональной сфере не менее 5 лет в соответствии с профилем деятельности

Предпочтителен опыт работы на финансовых, экономических, бухгалтерских позициях в международных и местных компаниях.

Опыт проведения казначейских операций.

Знание основ финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, принципов построения прогнозов ликвидности, бюджетов движения денежных средств.

Опыт взаимодействия с финансовыми институтами, участниками рынка ценных бумаг, фондовыми биржами (KASE, ДФО и др.).

Знание законодательства, регламентирующих документов и методик, регулирующих выполнение казначейских операций.

Знание английского языка (желательно).

Навыки работы и ведения переговоров с банками, кредитными организациями, финансовыми институтами и фондовыми биржами.

Навыки анализа финансовой отчетности и эффективной обработки больших объемов данных для принятия соответствующих решений в части планирования ликвидности и размещения временно свободных денежных средств.

Навыки работы с кредитными соглашениями банков второго уровня;

Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.

Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.

Навыки применения методологических знаний в практике.

Навыки проведения конверсионных операций и операций по размещению временно свободных денежных средств в финансовые инструменты.

Навыки подготовки финансовой отчетности.

Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).

Навыки деловой переписки.

Необходимые навыки

• Опыт проведения казначейских операций.
• Навыки работы с кредитными соглашениями банков второго уровня;
• Навыки подготовки финансовой отчетности.
• 17) Навыки деловой переписки.
• 15) Знание английского языка (желательно).
• Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
• Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
• Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.
• Навыки применения методологических знаний в практике.

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист