Міндеттері:

1)         Банк деңгейіндегі ағымдағы және депозиттік шоттарды ашу үшін, валюталық бақылаудан ақша қаражаттарының шығуын өткізу үшін, карточкалар бойынша есептер алу, топтың жалақы жобалары бойынша консолидирленген есепті дайындау үшін, Қоғамның ақпаратын, құжаттарын, уәкілетті тұлғаларын қалыптастырады және БВУ-ға ұсынады.

2)         Интернет-банкинг бағдарламасы болмаған жағдайда, төлемдер мен басқа банктік операцияларды жүргізу үшін төлем құжаттарын қалыптастырады.

3)         Төлемдерді орындау мақсатында БВУ және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттеседі.

4)         Уақытында банктік есептерді, Брокерлердің есептерін, сондай-ақ ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық есептерін алу бойынша шараларды жүзеге асырады және оларды Қоғамдағы бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге жібереді.

5)         АО «Самрук-Қазына» үшін конверсиялық операциялар бойынша апталық жоспар мен топтың валюталық-алмасу операциялары бойынша тоқсандық есепті дайындап, жібереді.

6)         Төлемдер реестрін қалыптастыру, оның кейінгі тексеру және бекіту үшін ақша қаражаттарын жұмсау туралы өтінімдер, келісім парақтары мен қол қою парақтарын қабылдайды.

7)         Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің сұрауларына сәйкес, екінші деңгейдегі банктерден айналымдар мен қарыз міндеттемелерінің бар-жоғы/жоқтығы туралы анықтамалар мен есептерді жинап, ұсынады.

8)         Екінші деңгейдегі банктермен, брокер-дилерлермен, маркет-мейкерлермен банктік тарифтерді жақсарту мәселелері бойынша талдау жүргізеді және келіссөздер жүргізеді, бұл ақпаратты басшылыққа және АО «Самрук-Қазына» жібереді.

9)         Банктер-контрагенттер бойынша банктік есептерге сәйкес Қоғамның дебеттік және кредиттік айналымдары бойынша тоқсандық есепті қалыптастырады және бухгалтерлік ИТ-жүйесінің деректерімен салыстырады.

10)       Басшылыққа ақша бойынша апталық есепті қалыптастырады және жібереді.

11)       30 күннен кем емес мерзімге қысқа мерзімді ликвидтілік болжамын және орта мерзімді перспективада ликвидтілік болжамын қалыптастырады, кассалық алшақтықтардың пайда болу тәуекелдерін анықтайды.

12)       Компетенция шегінде қаржылық тәуекелдер туралы ақпарат ұсынады.

13)       Кэш пулдау бойынша оператор банкпен әкімшілік ету және өзара әрекеттесу жүргізеді, мастер-шотты ашу және қызмет көрсету мәселелері бойынша.

14)       Кэш пулдау бойынша мастер-шоттан қаражаттарды уақытында түсіру/көтеру бақылауын жүзеге асырады.

15)       Консолидирленген және жеке негізде орташа нарықтық ставканы есептеу арқылы ВСДС орналастырудың тиімділігін анықтайды.

16)       Қазынашылық және Корпоративтік қаржылардың басқару ақпараттарының сапасы мен есепті деректердің сенімділігі тәуекелдерін анықтайды.

17)       Қазынашылық және Корпоративтік қаржылардың ERP жүйелерін енгізуге қатысады.

Талаптар:

Жоғары кәсіби білім (қаржы, бухгалтерлік, экономикалық) Қаржы, бухгалтерия, экономика саласында сертификаттардың болуы артықшылық болып табылады
Практикалық жұмыс тәжірибесі кәсіби салада 5 жылдан кем емес

Халықаралық және жергілікті компанияларда қаржылық, экономикалық, бухгалтерлік лауазымдарда жұмыс тәжірибесі артықшылық болып табылады.

Қазынашылық операцияларын жүргізу тәжірибесі.

Қаржылық менеджмент, бағалы қағаздар нарығы, ликвидтілік болжамдарын, ақша қаражаттарының қозғалыс бюджеттерін құру принциптерін білу.

Қаржы институттарымен, бағалы қағаздар нарығының қатысушыларымен, қор биржаларымен (KASE, ДФО және т.б.) өзара әрекеттесу тәжірибесі.

Қазынашылық операцияларын орындауды реттейтін заңнама, регламенттік құжаттар мен әдістемелерді білу.

Ағылшын тілін білу (артықшылық).

Банктермен, кредиттік ұйымдармен, қаржы институттарымен және қор биржаларымен келіссөздер жүргізу дағдылары.

Қаржылық есептілікті талдау және ақша қаражаттарының ликвидтілігін жоспарлау мен уақытша бос ақша қаражаттарын орналастыру бойынша тиісті шешімдер қабылдау үшін үлкен көлемдегі деректерді тиімді өңдеу дағдылары.

Екінші деңгейдегі банктермен кредиттік келісімдермен жұмыс істеу дағдылары;

Қазіргі және әлеуетті серіктестермен жүйелі қарым-қатынастарды құру дағдылары.

Негізгі деректер мен қаржылық модельдердің көрсеткіштерін интерпретациялау дағдылары.

Әдістемелік білімдерді практикада қолдану дағдылары.

Конверсиялық операцияларды және уақытша бос ақша қаражаттарын қаржы құралдарына орналастыру операцияларын жүргізу дағдылары.

Қаржылық есептілікті дайындау дағдылары.

Бухгалтерлік ИТ-жүйесінде (1С, басқа) жұмыс істеу дағдылары.

Іскерлік хат алмасу дағдылары.

Қажетті қабілеттер

• Опыт проведения казначейских операций.
• Навыки работы с кредитными соглашениями банков второго уровня;
• Навыки подготовки финансовой отчетности.
• 17) Навыки деловой переписки.
• 15) Знание английского языка (желательно).
• Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).
• Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.
• Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.
• Навыки применения методологических знаний в практике.

Қажетті білім дәрежесі

• Бакалавр
• Маман