Специалист сектора казначейства

Должностные обязанности:

• Подготовка необходимых отчетов касательно деятельности казначейства для внутренних и внешних заинтересованных сторон; • Осуществление взаимодействия с банками-контрагентами Компании по оплатам и другим вопросам; • Обработка заявок на оплату, контроль проведения платежей и работы платформ интернет-банкинга; • Подготовка реестра на оплату для утверждения руководством компании; • Проведение разноски платежей для отражения в учетной системе фактических платежей • Осуществление контроля и учета потоков денежных средств на расчетных счетах Компании; • Выполнение процедур к финансовому закрытию отчётного периода в соответствии с ежемесячным графиком закрытия; • Проведение сверки данных в учётной системе с банковскими выписками; • Планирование поступлений и выбытий денежных средств для выявления риска дефицита ликвидности; • Осуществление коммуникации с Участниками компании в пределах своей компетенции; • Предоставление информации по запросам подразделений компании, в части вопросов находящихся в пределах компетенций казначейства.

Образование:

Высшее образование в сфере экономики/финансов

Навыки:

• Навыки взаимодействия с банками и другими финансовыми институтами; • Навыки планирование ликвидности в компании; • Осуществление платежей, переводов и конверсионных операций на платформе интернет-банкинга; • Идентификация и управления финансовыми рисками (валютный, процентный, кредитный, ликвидности); • Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле"; • Закон РК "О платежах и платежных системах"; • Закон РК "О банках и банковской деятельности".

Дополнительно:

• Навыки работы в информационных системах 1С/SAP в области казначейства, Банк-Клиент; • Наличие профессионального сертификата в области финансов является преимуществом.

Знания языков:

• Свободное владение русским языком; • Владение английским языком начального уровня.

Подробнее о вакансии