Обязанности:

• Ведение синтетического и аналитического учета по счетам, контроль за поступлением и выбытием денежных средств (счета главной книги 108ХХ-YYY0, 108XX-YYY1, 108XX-YYY2, 103XX-YYY0, 103XX-YYY1, 103XX-YYY2).
• Экспортирование электронных файлов банковских выписок по счетам главной книги 108ХХ-YYY0, 108XX-YYY1, 108XX-YYY2, 103XX-YYY0, 103XX-YYY1, 103XX-YYY2 в систему SAP.
• Обработка банковских выписок в программе SAP.
• Отражение в системе SAP проводок, согласно выписке в дебет счетов 108XX-YYY0 банка по прочим поступлениям по неосновной деятельности (аренда, коммунальные услуги, возмещение, гарантийные взносы и т.д.) на соответствующие бухгалтерские счета Главной книги и на дебиторе.
• Своевременное создание, согласование, исполнение документа выделения средств (ДВС), заявку на оплату (ЗНО) на основании заявок предоставленных инициаторами службы филиала по финансированию денежных средств;
• Своевременное создание платежного поручения в системе OnlineBank по оплате текущих расходов на основании заявок сформированных в базе БРД «Авансы отчеты и расчеты», «Доходы и ДЗ», «Пр. ДЗ и КЗ», «Служба учета налогов», «ОЦО-ЗП», «Услуги и работы», «Займы» и т.д.;
• Своевременное создание платежного поручения в системе OnlineBank на перечисление заработной платы, алиментов, проф. взносов и прочих удержаний из заработной платы на основании заявок сформированных в базе БРД «Платежи».
• Контролирует своевременную оплату платежей банком.
• Ведет переписку по вопросам возврата денежных средств при перечислении на ошибочные реквизиты. Осуществляет контроль за их возвратом.
• Производит сверку полученного финансирования от ЦА АО «Казахтелеком» на расчетный счет и использования денежных средств в разрезе статей финансирования и филиалов.
• Производит контроль за статьей «Выплаты по заработной плате» отчета о движении денежных средств.
• Своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с денежными средствами, поступающих на доходные счета ЦА и Филиалов.
• Своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с денежными средствами ЦА и Филиалов, в соответствии с Правилам работы в Информационной системе Казначейства в SAP ERP.
• Своевременное перечисление денежных средств в пределах лимитов и отражение в бухгалтерском учете ЦА и Филиалов операций, связанных с денежными средствами, поступающих и перечисляемых через текущие счета ЦА и Филиалов.
• Осуществление ежедневной сверки данных с данными выписок банков и их отражение в бухгалтерском учете ЦА и Филиалов.
• Своевременное составление приложений к ежемесячной, квартальной и годовой финансовой отчетности, и других отчетов ЦА и Филиалов.
• Выполнять требования интегрированной системы менеджмента, предпринимать предупреждающие действия и выполнять корректирующие действия с целью устранения причин несоответ

Требования:

• Образование высшее экономическое;
• Стаж работы специальности неменее 3 лет.
• SAP, LN, МСФО

Необходимые навыки

• 1 с бухгалтерия

Необходимые степени образования

• Бакалавр