Міндеттері:

• Шоттардың (бас есептік кітаптың 108ХХ-YYY0, 108XX-YYY1, 108XX-YYY2, 103XX-YYY0, 103XX-YYY1, 103XX-YYY2) синтетикалық және аналитикалық есебін жүргізу, қаражаттың түсуін және шығарылуын бақылау.
• SAP жүйесіне 108XX-YYY0, 108XX-YYY1, 108XX-YYY2, 103XX-YYY0, 103XX-YYY1, 103XX-YYY2 жалпы бухгалтерлік шоттарынан банктік үзінді көшірмелердің электронды файлдарын экспорттау.
• SAP бағдарламасында банктік үзінділерді өңдеу.
• SAP жүйесінде банктің 108XX-YYY0 шоттарының дебетіне сәйкес негізгі емес қызметтен алынған басқа кірістерді (жалдау, коммуналдық қызметтер, өтемақылар, кепілдік жарналар және басқалар) бас кітаптың бухгалтерлік шоттарында және борышкерде көрсету.
• Филиалдың қызмет көрсетуге бастамашылардың қаражатты қаржыландыруға берген өтінімдері негізінде (ТӨ) қаражаттарды бөлу туралы құжатты (ҚБҚ )уақытылы жасау, бекіту, орындау.
• Аванстық есептер мен есеп айырысулар», «Кірістер мен ДБ», «Өзгеде.ДБ жәнеКБ», «Салық есебінің қызметі», «ЖҚКО-ЕА», «Қызметтер және жұмыстар», «Берешектер» т.б. БРД негізінде қалыптастырылған өтініштерді ағымдағы шығыстарды «OnlineBank» базасында төлем тапсырмаларын уақытылы жасау.
• «Online-bank» бағдарламасында еңбекақыны, алименттерді аударуға, кәсіподақ жарнасына, еңбекақыдан басқа да ұстанылымдарға төлем тапсырмаларын «Төлемдер» БРД негізінде қалыптастырылған өтініштерге сәйкес уақытылы жасау.
• Банкпен жасалатын төлемдердің уақытылы төленуін бақылайды.
• Қате реквизиттерге аударылған ақша қаражаттарын қайтару бойынша қатынасхаттар жүргізеді. Олардың қайтарылуына бақылау жасайды.
• «Қазақтелеком» АҚ ОА қаржыландыруынан есеп айырысу шотына түскен және қаржыландыру баптары мен филиалдар бөлігіндегі ақша қаражаттарының пайдаланылуына салыстыру жүргізеді.
• Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептеменің «Еңбекақы бойынша төлемдер» бабына бақылау жүргізеді.
• ОА мен филиалдарды кіріс шоттарына келіп түсетін ақшалай қаражатқа байланысты операцияларды бухгалтерлік есепте уақытында көрсету.
• Қазынашылық ақпараттық жүйесінің SAP ERP-ғы ережелеріне сәйкес ОА мен филиалдардыѕ ақшалай қаражатына байланысты операцияларды бухгалтерлік есепте уақытында кґрсету.
• Лимиттер шегінде ақшалай қаражатты уақытында аудару және ОА мен филиалдардың ағмдағы шоттары арқылы келіп түсетін және аударылатын ақшалай қаражатқа байланысты операциялардың ОА мен филиалдардың бухгалтерлік есебінде көрсету.
• Деректерді банктердің үзінді көшірмелерінің деректерімен күн сайын салыстырып тексеру және оларды ОА мен филиалдардың бухгалтерлік есебінде көрсету.
• ОА мен филиалдардың ай сайынғы, тоқсандық пен жылдық қаржы есептіліктеріне, ОА мен филиалдардың басқа есептеріне қосымшаларды уақытында жасау.

Талаптар:

• Жоғары-экономикалық
• ТМҚ есепке алу бойынша жұмыс тәжірибесі
• SAP, LN, МСФО

Қажетті қабілеттер

• 1 с бухгалтерия

Қажетті білім дәрежесі

• Бакалавр