Обязанности:

• Казначейские операции и расчеты с контрагентами Общества
  • Контролирует формирование, вносит корректировки и согласует платежный календарь Общества на предстоящий месяц и направляет Единственному акционеру;
  • Формирует реестр поступления денег и платежей, согласует с заинтересованными работниками Общества;
  • Осуществляет проверку документов-оснований для платежей на соответствие годовому бюджету Общества и ежемесячному платёжному календарю для осуществления платежей за товары, работы и услуги;
  • Контролирует подписание платежей в системе Интернет-банкинга и контролирует их исполнение;
  • Осуществляет контроль за финансированием Общества для недопущения кассовых разрывов;
  • Осуществляет контроль за своевременным расчётом с поставщиками и подрядчиками, уплатой налогов, выплатой заработной платы работникам;
  • Организует и контролирует процесс подготовки документов, формирование проектов договоров займа для краткосрочного и долгосрочного кредитования Общества;
  • Обеспечивает контроль за своевременным погашением процентов по займам в рамках заключённых договоров, погашением основного долга по договорам займа или их своевременным продлением.
• Валютный контроль Общества
  • Проводит экспертизу контрактов по заключаемым договорам в части платежей (оплата, банковская гарантия и аккредитив) и валютного контроля;
  • Направляет и/или контролирует направление договора с нерезидентами РК в Национальный Банк РК (далее – НБРК) и/или в банки второго уровня (далее – БВУ) для получения учетного номера контракта и контролирует его получение;
  • Контролирует и согласует валютные переводы по договорам с нерезидентами РК;
  • Контролирует репатриацию по валютным контрактам.
• Формирование бюджета Общества
  • Организует и контролирует процесс формирования и корректировки годового и среднесрочного бюджета Общества;
  • Консолидирует бюджетные заявки от структурных подразделений Общества и распределяет их между работниками Отдела для формирования бюджета Общества;
  • Проверяет и корректирует бюджетные заявки Общества по инвестиционной части;
  • Формирует и корректирует годовой и среднесрочный Бюджет Общества в части инвестиционного бюджета;
  • Формирует пояснительную записку и представляет бюджет Общества исполнительному органу, Единственному акционеру и Совету Директоров Общества (далее – СД);
  • Контролирует исполнение бюджета Общества и формирует по нему отчет;
  • Направляет отчет по исполнению бюджета Общества Единственному акционеру и выносит его на СД.
• Организация страховой защиты имущественных интересов Общества
  • Определяет потребность в обязательных и добровольных страховых услугах совместно со структурными подразделениями Общества;
  • Готовит и\или контролирует формирование расчетов по страховым услугам и вносит в бюджет Общества;
  • Разрабатывает технические спецификации по всем видам страхования;
  • Направляет проект договора и соответствующие документы СД (в случае если сумма договора превышает 200 млн. тг) для получения одобрения на заключения договора;
  • Контролирует исполнение договорных обязательств (своевременная оплата, уведомления страховой компании в случае необходимости).
• Недропользование и контрактные обязательства
  • Мониторит исполнение рабочей программы по финансовой части;
  • Контролирует формирование и предоставление отчета по лицензионно-контрактным условиям (далее – ЛКУ) в Комитет геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и Единственному акционеру.
• Финансирование в международных и национальных банках и взаимодействие с Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – ЕБРР)
  • Формирует пакет документов для финансирования в международных и национальных банках РК (Евразийский банк развития, Банк развития Казахстана, China Development Bank, Societe Generale, Европейский Банк Реконструкции и Развития) и направляет их Единственному акционеру;
  • Мониторит и формирует отчеты и ковенанты в ЕБРР;
  • Консолидирует отчеты по всем структурным подразделениям Общества и загружает на портал ЕБРР;
  • Формирует пакет документов (свидетельство о занимаемой должности и полномочиях Заемщика) и направляет ЕБРР, в случае изменения руководящего состава Общества;
  • Готовит заявки на выплату транша от ЕБРР;
  • Проверяет выписки и зачисление денежных средств на счет банка от ЕБРР, предоставляет необходимые документы банку для зачисления денежных средств на счет Общества.
• Тарифообразование на услуги подъездных путей субъекта естественной монополии (далее – Услуга)
  • Проверяет, корректирует и согласует расчеты на Услуги, предоставленные работником Отдела;
  • Формирует и защищает тариф на Услуги в Антимонопольном комитете РК;
  • Информирует заинтересованных работников Общества об утвержденном тарифе на Услуги.
• Отчётность и взаимодействие с Единственным акционером, НБРК, БВУ и другими финансовыми организациями
  • Формирует и/или контролирует формирование и предоставление отчета о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними в НБРК;
  • Формирует и/или контролирует формирование и предоставление отчета о международных операциях с нерезидентами в НБРК;
  • Формирует и/или контролирует формирование и предоставление отчета об освоении и обслуживании финансового займа в НБРК;
  • Формирует и/или контролирует формирование и предоставление отчета по кассе Единственному акционеру;
  • Формирует и/или контролирует формирование пакета документов (карточки с образцами подписей и оттиска печати) и направляет в БВУ, в случае изменения руководящего состава Общества;
  • Контролирует работоспособность системы Интернет-Банкинга.
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (далее –ВНД) Общества
  • Разрабатывает и актуализирует ВНД по казначейским операциям;
  • Контролирует разработку, корректирует и согласует ВНД по бюджетированию;
  • Согласует и корректирует проект инструкции/положении структурных подразделений Общества в рамках сферы деятельности и оказывает методологическую помощь работникам Общества.
• Управление рисками и обеспечение антикоррупционных действий
  • Контролирует своевременность и полноту идентификации рисков в рамках сферы деятельности;
  • Выявляет возможные случаи возникновения риска, реальных или потенциальных, отрицательных тенденций, свидетельствующих об усилении риска, анализ факторов, вызывающих риск, и оценка масштабов предполагаемого убытка;
  • Ищет способы предупреждения риска и реагирования на них;
  • Проводит мониторинг выполнения мероприятий по устранению и снижению вероятности и нежелательных последствий рисков, информирует вышестоящего руководителя;
  • Обеспечивает недопущение использования информации, доступ к которой предоставлен в связи с исполнением должностных обязанностей, в целях получения выгод, в том числе через посредников;
  • Сообщает руководству о фактах коррупционных действий;
  • Обеспечивает недопущение проявления взяточничества и коррупции в Отделе.
• Общее управление Отделом
  • Распределяет обязанности между работниками Отдела и контролирует исполнение работ;
  • Согласует индивидуальные планы развития работников и контролирует их исполнение;
  • Формирует бюджет Отдела на предстоящий год, по мере необходимости проводит корректировку бюджета и следит за его исполнением;
  • Представляет интересы Отдела перед руководством Общества;
  • Участвует в проведении интервью кандидатов на вакантные должности Отдела;
  • Контролирует прохождение испытательного срока новыми работниками Отдела, осуществляет наставничество.

Требования:

1. Знания нормативных правовых актов Республики Казахстан:

• Знание Налогового и Бюджетного Кодекса РК;
• Знание основ Трудового Кодекса РК;
• Знание Кодекса РК «О недрах и недропользовании»;
• Знание Закона РК «Об акционерном обществе»;
• Знание Закона РК «О Фонде национального благосостояния»;
• Знание Закона РК «О естественных монополиях»;
• Знание Закона РК «О платежах и платежных системах»;
• Знание Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле».
• Законы РК по обязательным видам страхования и иные нормативные правовые акты РК, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность;
• Знание основ правил охраны недр и окружающей среды;
• Знание правил и норм в области безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, гражданской защиты и производственной безопасности. 

• • Знание единой политики по управлению деньгами АО «Самрук-Казына» и юридических лиц, все голосующие (доли участия) которых принадлежат АО «Самрук-Казына»;
  • Знание Корпоративного стандарта по казначейским операциям АО «Самрук-Казына»;
  • Знание Политики установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Компаний АО «Самрук-Қазына»;
  • Знание Правил управления кредитным риском по корпоративным контрагентам АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;
  • Знание Политики по организации страховой защиты в АО «Самрук-Қазына» и юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
  • Знание международных стандартов финансовой отчетности;
  • Знание унифицированных правил для гарантий по требованию, ICC Publication №758;
  • Знание унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов, UCP-600;
  • Навыки пользования компьютерными программами: MS Office (Exсel и др.), 1С-Бухгалтерия, версия 8.3.
  • Знание методов экономического анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
  • Знания и навыки составления статистической отчётности;
  • Знание и навыки применения методов привлечения финансирования и финасового планирования;
  • Навыки формирования отчётов по исполнению бюджета Общества, анализа 
  • финансовой деятельности и управленческой отчетности;
  • Знание и навыки применения методик экономического анализа Общества, методик определения экономической эффективности работы, порядок определения себестоимости;
  • Знание и навыки применения экономических стандартов и расчётов показателей деятельности предприятия;
  • Знание и навыки применения методов ценоообразования и разработки соответствующих документов;
  • Навыки владения инструментами анализа данных и работы с большими объёмами информации;
  • Навыки ведения переговоров и деловой переписки;

• Личные качества:

  Стратегическое/логическое мышление, технические и технологические навыки, умение выстраивать отношения и вести команду, мотивация, решительность, стремление к нововведениям, стрессоустойчивость.
  
• график работы: 5/2
• готовность к переезду на производственное предприятие (адрес указан ниже)

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Магистр

Обязательно знание языков

• Английский (Средний)
• Казахский (Продвинутый)
• Русский (Продвинутый)

Необходимо наличие сертификатов по направлениям

• Финансы
• Бухгалтерский учёт
• Управление проектами
• Управление людьми